电算化会计新建套账怎么建？_会计电算化操作步骤流程

大家好！今天让小编来大家介绍下关于电算化会计新建套账怎么建？_会计电算化操作步骤流程的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.电算化会计新建套账怎么建？
2.会计电算化操作步骤流程
3.求会计电算化中怎么建立账套？

电算化会计新建套账怎么建？

点击“系统-注册”，用admin登录，默认密码为空，然后点击“账套-建立”，根据董事会操作题的要求，照着输入账套信息即可！

如需设置操作员，点击“系统-注销”，用demo注册，密码demo，然后点击“权限-操作员”打开后点击增加，再按题目要求增加角色和给相应操作员授权即可！

笑望采纳，谢谢！

会计电算化操作步骤流程

一． 实验内容

（一）建立帐套。实验内容为： 增加操作员； 建立单位账套；进行财务分工； 备份/引入账套数据。

（二）基础信息设置。实验内容：系统启用设置；基础档案设置；数据权限设置。（三）总账管理系统初始设置。本实验是为总账系统日常业务处理工作做准备，主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。

（四）日常业务处理。主要包括填制凭证、出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记，审核凭证、出纳凭证等。

（五）期末处理。实验内容包括银行对账，自动转账，对账，结账。

（六）财务报表。主要学习自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。包括资产负债表、利润表、现金流量表。

二．实验问题

（一）建立帐套。实验的操作过程中没有遇到很大的问题，还在适应摸索用友的使用方法和技巧。

（二）基础信息设置。实验的操作过程中没有遇到很大的问题，只是把一些公司必要的数据引入，包括部门职员档案，开户银行等等，数据的设定，要关注的是人员权限的设置，设置了某个成员的角色，一些业务的处理就只能由该角色来完成，其他成员不能进入该业务指定的系统中。会计科目，开始时根据资料增加和修改会计科目，等到填制凭证时才发现要新增会计科目，更换操作员再进入“基础数据”，然后更改。增加的明细科目，会把总账科目的金额过渡到明细科目中。

（三）日常业务处理。在录入凭证时，有的关系到应付账款、应付票据、应收账款、应收票据的会计科目的使用，则会出现该“科目系统受控不能应用”。这时我们应该调出会计科目然后找到该科目修改此科目把受控系统去掉，这时就能使用了。执行出纳签字时我遇到了难题。当我进入系统执行签字时，系统提示“没有符合条件的凭证”，我怎么也找不出原因。通过老师我才知道，原来在最初设置会计科目时我没有将现金、银行存款和其他货币资金科目分别设置为现金科目、银行科目与现金流量科目，只有现金科目与银行科目的凭证才能进行出纳签字。

（四）期末处理。输入银行对账单时，日期不是超出范围就不符合要求，经过老师指点发现，进入时没有选对日期，所以银行对账单总是出问题。当我进行最后一步结账时，系统提示无法结账。在对账中总账与明细账、银行存款与对账单等我都是相等的，应收应付系统也结转对账，最后在慢慢的检查中才发现原来时有一张未记账的凭证。

（五）财务报表。在生成的报表表头的年月日是挤在一起的，没有很规则的。

求会计电算化中怎么建立账套？

会计电算化操作步骤流程

　你知道会计电算化操作步骤流程是怎样的吗?你对会计电算化操作步骤流程了解吗?下面是我为大家带来的会计电算化操作步骤流程的知识，欢迎阅读。

　1.1.1启动与注系统管理

　(1) 执行?系统管理?命令，进入?〖系统管理〗?窗口。

　(2) 执行?系统?注册?命令，打开?注册〖控制台〗?对话框。

　(3) 输入用户名：admin;密码：(空)。

　(4) 单击?确定?按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理

　1.1.2建立企业核算账套

　(1) 执行?账套?建立?命令，打开?创建账套?对话框。

　(2) 输入账套信息，

　(3) 单击?下一步?按钮，输入单位信息

　(4) 单击?下一步?按钮，输入核算类型。

　(5) 单击?下一步?按钮，确定基础信息，

　(6) 单击?下一步?按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击?完成?按钮，弹出系统提示?可以创建账套了么?。

　(7) 单击?是?按钮，稍候，确定分类编码方案。

　(8) 单击?确认?按钮，定义数据精度。

　(9) 单击?确认?按钮，系统弹出?创建账套{北京宏远科技有限公司：[333]}成功。?信息提示框，单击?确定?按钮，系统提示?是否立即启用账套?。单击?是?按钮，打开?系统启用?对话框。

　(10)选中?GL-总账?复选框，弹出?日历?对话框，选择日期?2011年1月1日?。

　(11) 单击?确定?按钮，单击?是?按钮，单击?退出?按钮

　1.1.3增加操作员

　(1) 执行?权限?操作员?命令，进入?操作员管理?窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。

　(2) 单击工具栏中的?增加?按钮，打开?增加操作员?对话框。

　(3) 输入数据。编号：11;姓名：陈力;口令：1;确认口令：1。

　4) 单击?增加?按钮，输入其他操作员资料。最后单击?退出?按钮。

　1.1.4分配权限

　(1) 执行?权限?权限?命令，进入?操作员权限?窗口。

　(2) 选择001账套;2011年度。

　(3) 从操作员列表中选择陈力，选中?账套主管?复选框，系统弹出?设置操作员：[11]账套主管权限吗?，单击?是?按钮。

　(4) 选择马方，单击工具栏中的?增加?按钮，打开?权限增加?对话框，双击?总账、财务报表?权限，

　(5) 单击?确定?按钮

　1.2.1启动并注册企业门户

　1)执行?开始?程序?会计从业资格考试?会计从业资格考试?信息门户?命令，打开?注册控制台?对话框。

　(2)输入或选择数据。用户名?101?;密码为空;账套?900 电算化考试练习账套?;会计年度?2011?;日期?2011-01-01?。

　3)单击?确定?按钮。进入会计从业资格无纸化考试软件。

　1.2.2设置部门档案

　(1) 执行?基础设置?机构设置?部门档案?命令，打开?部门档案?窗口。

　(2) 在?部门档案?窗口中，单击?增加?按钮。

　(3) 输入数据。

　(4) 单击?保存?按钮

　1.2.3设置职员档案

　(1) 执行?基础档案?机构设置?职员档案?命令，打开?职员档案?窗口。

　(2) 单击?增加?按钮。

　(3) 输入职员信息。

　(4) 单击?保存?按钮。

　1.2.4设置客户档案

　(1) 执行?基础档案?往来单位?客户档案?命令，打开?客户档案?窗口。

　(2) 在?客户档案?窗口中，单击?增加?按钮，打开?增加客户档案?对话框。

　(3) 输入客户档案信息。

　(4) 单击?保存?按钮。

　1.2.5设置供应商档案

　(1) 执行?基础档案?往来单位?供应商档案?命令，打开供应商档案?窗口。

　(2) 在?供应商档案?窗口中， 单击?增加?按钮，打开?增加供应商档案?对话框。

　(3) 输入供应商档案信息。

　(4) 单击?保存?按钮，单击?退出?按钮。

　1.2.6设置外币及汇率

　(1) 执行?基础档案?财务?外币设置?命令，打开?外币设置?窗口。

　(2) 在?外币设置?窗口中，输入数据。币符：EUR;币名：欧元。

　(3) 单击?确认?按钮。

　(4) 在?2011年1月的记账汇率?栏中输入9.6，敲回车确认。

　1.2.7设置会计科目

　(1) 执行?基础设置?财务?会计科目?命令，进入?会计科目?窗口，显示所有?按新会计制度?

　预置的科目。

　(2) 单击?增加?按钮，进入?会计科目?新增?窗口。

　(3) 输入明细科目相关内容。

　(4) 输入编码?100201?、科目名称?工行存款?;选择?日记账?、?银行账?，选择?外币核算?选项，选择币种?美元?。

　(5) 单击?确定?按钮。

　1.2.8设置凭证类别

　(1)执行?基础档案?财务?凭证类别?命令，打开?凭证类别预制?对话框。

　(2)单击?收款凭证、付款凭证、转账凭证?单选按钮。

　(3)单击?确定?按钮，进入?凭证类别?窗口。

　(4)单击收款凭证?限制类型?的下三角按钮，选择?借方必有?;在?限制科目?栏输入?1001,1002?。

　(5)同理，设置付款凭证的限制类型?贷方必有?、限制科目?1001,1002?;转账凭证的限制类型?凭证必无?、限制科目?1001,1002?。

　(6)设置完后，单击?退出?按钮。

　1.2.9输入期初余额

　(1)执行?总账?设置?期初余额?命令，进入?期初余额录入?窗口。

　(2)双击?其他应收款?的期初余额栏，输入其他应收款的明细余额信息。

　(3)双击?其他应付款?的.期初余额栏，输入贷方期初余额4000。

　(4)单击?试算?按钮，进行试算平衡。

　2.1 重新注册企业门户

　(1)执行?文件?重新注册?命令。

　(2)输入相关信息。

　(3)单击?确定?按钮。

　2.2 填制凭证

　(1)执行?总账?凭证?填制凭证?命令，进入?填制凭证?窗口。

　(2)单击?增加?按钮，增加一张空白凭证。

　(3)选择凭证类型?转账凭证?;输入制单日期?2010/01/10?。

　(4)输入摘要?购办公用品?;输入借方科目?660203?，选择辅助核算部门?管理部?,输入借方金额?3000?，回车;摘要自动带到下一行，

　(5)输入贷方科目?100201?，选择结算方式?转账支票?并输入票号?ZP101?，输入贷方金额?3000?或按?=?键。

　(6)单击?保存?按钮，弹出?凭证已成功保存!?信息提示框。

　2.3 修改凭证

　(1) 执行?总账?凭证?填制凭证?，进入?填制凭证?窗口。

　(2) 单击?

　?时双击，弹出?辅助项?对话框，在对话框中修改部门为?采购部?，单击?确认?按钮。

　(5) 单击?保存?按钮，保存相关信息。

　2.4 查询凭证

　(1) 执行?总账?凭证?查询凭证?，打开?凭证查询?查询条件对话框。

　(2) 选择?收款凭证?凭证类别，输入凭证号?0001?。

　(3) 单击?辅助条件?按钮，可输入更多辅助查询条件。

　(4) 单击?确认?按钮，进入?凭证查询?的凭证列表窗口。

　(5) 双击要查询的凭证或单击?确定?按钮，进入?查询凭证?的凭证窗口。

　2.5 审核凭证

　(1)执行?总账?凭证?审核凭证?命令，打开?凭证审核?查询条件对话框。

　(2)输入查询条件，可采用默认值。

　(3)单击?确认?按钮，进入?凭证审核?的凭证列表窗口。

　(4)双击要审核的凭证或单击?确定?按钮，进入?凭证审核?的审核凭证窗口。

　(5)检查要审核的凭证，无误后，单击?审核?按钮，凭证底部的?审核?处自动签上审核人姓名。

　(6)单击?下张?按钮，对其他凭证签字。或执行?审核?成批审核签字?命令，将其他凭证成批审核。

　2.6 记账

　(1) 执行?总账?凭证?记账?命令，进入?记账?窗口。

　(2) 第一步，单击?全选?按钮，选择所有要记账的凭证。

　(3) 单击?下一步?按钮。

　(4) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击?打印?按钮。如果不打印记账报告，单击?下一步?按钮。

　(5) 第三步记账，单击?记账?按钮，打开?试算平衡表?对话框。

　(6)单击?确认?按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出?记账完毕?信息提示对话框。

　(7)单击?确定?，记账完毕。

　2.7 查询账簿

　(1) 执行?总账?账簿查询?总账?命令，打开?总账查询条件?对话框。

　(2) 输入查询科目?1403?。

　(3) 单击?确认?按钮，进入?总账?窗口。

　(4)单击本月合计行，单击?明细?按钮，查看明细账信息。

　2.8 结账

　执行?总账?期末?结账?命令，进入?结账?窗口。

　(2) 单击要结账月份?2011.01。

　(3) 单击?下一步?按钮。单击?对账?按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。

　(4) 单击?下一步?按钮，系统显示?01月工作报告?。

　(5)查看工作报告后，单击?下一步?按钮。

　(6)单击?结账?按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

　3.2 启动财务报表

　(1)执行?财务报表?命令，单击?确定?按钮，再单击?关闭?按钮，进入财务报表系统。

　(2) 执行?文件?新建?命令，单击?确定?按钮，建立一张空白报表，报表名默认为?report1?。

　3.3 新建财务报表

　(1) 执行?格式?报表模板?命令，打开?报表模板?对话框。

　(2) 选择您所在的行业?一般企业(2007新会计准则)?，财务报表?资产负债表?。

　(3) 单击?确认?按钮，弹出?模板格式将覆盖本表格式!是否继续?提示框。

　(4) 单击?确定?按钮，即可打开?资产负债表?模板。

　(5) 单击?保存?按钮，在指定的文件夹输入报表文件名?资产负债表.rep?，再单击?保存?按钮。

　3.4 定义报表格式

　(1) 在?格式?状态下，执行?格式?表尺寸?命令，设置报表为6行3列。

　(2) 执行?格式?组合单元?命令，单击?按行组合?，将报表第一行单元格合并。

　(3) 执行?格式?区域画线?命令，将A3:C6区域画线。

　(4) 执行?格式?行高、列宽?命令，将第一行行高设置为7毫米，A~C列列宽为30毫米。

　(5) 输入报表项目。

　(6) 执行?格式?单元属性?命令，将标题行文字居中并设置为黑体14号字。

　(7) 执行?数据?关键字?设置?命令，在B2单元格分别设置年、月、日关键字。

　(8) 执行?数据?关键字?偏移?命令，设置年、月关键字的偏移量分别为-60，-30。

　(9) 单击?保存?按钮，将报表保存到指定文件夹下。

　3.5 定义报表公式

　(1) 在?格式?状态下，选定被定义单元?B4?，即?固定资产?期初数。

　(2) 单击?fx?按钮，打开?定义公式?对话框。

　(3) 单击?函数向导?按钮，打开?函数向导?对话框。

　(4) 在函数分类列表框中选择?用友账务函数?，在右边的函数名列表中选中?期初(QC)?。

　(5) 单击?下一步?按钮，打开?用友账务函数?对话框。

　(6) 单击?参照?按钮，打开?账务函数?对话框。

　(7) 修改科目编码?2001?，单击?确定?按钮，返回?用友账务函数?对话框。

　(8) 单击?确定?按钮，返回?定义公式?对话框，单击?确认?按钮。

　(9) 根据资料，直接或引导输入其他单元公式。

　3.6 编制报表

　(1) 在?数据?状态下，单击第1张表页，执行?数据?关键字?录入?命令，打开?录入关键字?对话框。

　(2) 输入年?2011?，月?01?，日?31?。

　(3) 单击?确认?按钮，弹出?是否重算第1页?对话框。

　(4) 单击?是?按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。

　3.7 调用报表模板生成报表

　调用资产负债表模板

　(1) 执行?格式?报表模板?命令，打开?报表模板?对话框。

　(2) 选择您所在的行业?一般企业(2007新会计准则)?，财务报表?资产负债表?。

　(3) 单击?确认?按钮，弹出?模板格式将覆盖本表格式!是否继续?提示框。

　(4) 单击?确定?按钮，即可打开?资产负债表?模板。

　生成资产负债表数据

　(1) 单击左下角?格式?按钮，在数据状态下，执行?数据?关键字?录入?命令。

　(2) 输入关键字：年?2011?，月?01?，日?31?。单击?确认?按钮，弹出?是否重算第1页?提示框。

　(3) 单击?是?按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。

　4.1.2设置付款条件

　(1) 执行?基础设置?收付结算?付款条件?命令，打开?付款条件?对话框。

　(2) 单击?增加?按钮，输入付款条件编码?01?，信用天数?30?，按资料输入优惠天数及优惠率，

　(3) 单击?保存?按钮。

　4.1.3输入应收应付期初数据

　(1)执行?采购?采购发票?命令，打开?销售发票?对话框。

　(2) 单击?增加?按钮右侧的下箭头，选择?专用发票?，按资料输入发票信息，

　(3) 单击?保存?按钮。

　4.2 日常业务

　4.2.1输入销售发票

　(1) 执行?销售?销售发票?命令，打开?付款条件?对话框。

　(2) 单击?增加?按钮右侧的下箭头，选择?专用发票?，按资料输入发票信息，

　(3) 单击?保存?按钮。

　4.2.2输入收款单

　(1)执行?销售?客户往来?收款结算?命令，进入?收款单?窗口。

　(2)选择客户?元祥公司?。

　(3)单击?增加?按钮。输入结算日期?2011-01-11?;结算方式?转支票?;金额?35100?。

　(4)单击?保存?按钮。

　4.2.3往来核销

　(1)执行?销售?客户往来?收款结算?命令，进入?收款单?窗口。

　(2)选择客户?元祥公司?。单击?上张?或?下张?按钮找到要核销的收款单，

　(3)单击?核销?按钮。

　(4)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入?35100?。

　(5)单击?保存?按钮。

　4.2.4应收应付账表查询

　(1) 执行?销售?客户往来账表?客户往来余额表?命令，打开?应收查询条件?对话框。

　(2) 单击?确认?按钮，显示客户往来余额表。

　(3) 单击?退出?按钮。

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不知道你用的是哪个软件呢！我先讲下用友的吧。

你可以从开始菜单找到用友进入系统管理 里面有一个注册 你就注册 以ADMIN的身份进入，然后在帐套里建立帐套。不知道你是不是问的这个，希望能帮你解决。如果还有不懂就请追问。