用友财务软件完整做账流程_用友u8+v12.0怎么建立账套
大家好!今天让小编来大家介绍下关于用友财务软件完整做账流程_用友u8+v12.0怎么建立账套的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
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1.用友财务软件完整做账流程2.用友u8+v12.0怎么建立账套
用友财务软件完整做账流程
用友财务软件完整做账流程2017
你对用友财务软件的做账流程是怎样的吗?你对用友财务软件的做账流程了解吗?下面是我为大家带来的关于用友财务软件的做账流程的知识,欢迎阅读。
第一章 系统初始建账
1、建账
双击桌面上?系统管理?图标,选择?系统?下?注册?。进入注册控制台界面,在用户名处输入?admin ?单击?确定?进入系统管理操作界面。选择?账套?下的?新建进入创建账套向导
①账套信息?录入账套号?录入账套名称?修改启用会计期限?调整会计期间设置?[下一步];
②单位信息?录入单位名称?录入单位简称?[下一步];
③核算类型?选择企业类型?选择行业类型?选择按行业性质预置科目?[下一步];
④基础信息?选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算?完成?选择可以建立账套?调整编码方案?调整数据精度?建账成功?立即启用账套?进入系统启用界面?选择总账?调整启用日期。
2、增加操作员
选择?权限?下?操作员进入操作员管理界面?单击?增加录入操作员编号,姓名,密码(至少录入两个操作员)?退出操作员管理界面?浏览所有操作员?正确无误?退出
3、操作员权限
①、普通操作员权限设置
点击权限?权限?右上角选择账套?左边选择操作员?点增加?在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可?设置完成后点确定?以相同方式设置其他操作员的权限?所有操作员权限设置完成后退出
②、账套主管权限设置
点击权限?权限?右上角选择账套?左边选择操作员?点右上方的账套主管选项?提示?设置用户:XXX账套主管权限吗点?是退出即可
注:账套主管拥有该账套所有权限
第二章 财务基础设置
用友通(T3)?输入操作员?密码?选择账套?更改操作日期?确定
基础设置
1、机构设置
①、部门档案设置
基础设置?机构设置?部门档案?增加?输入部门编码、名称等资料?保存?做下一个部门资料?所有做完后退出
②、职员档案设置
基础设置?机构设置?职员档案?增加?输入职员编码、名称?选择所属部门等资料?保存?做下一个职员档案?所有做完后退出
2、往来单位
①、客户分类
基础设置?往来单位?客户分类?增加?输入类别编码、类别名称?保存做下一个分类
注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分
②、客户档案
基础设置?往来单位?客户档案?选中客户分类?点增加?输入客户编码、客户名称、客户简称?保存做下一条客户档案
注:
A、客户档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按客户的拼音去编;
B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做
③、供应商分类
基础设置?往来单位?供应商分类?增加?输入类别编码、类别名称?保存做下一个分类
注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分
④、供应商档案
基础设置?往来单位?供应商档案?选中客户分类?点增加?输入供应商编码、供应商名称、供应商简称?保存做下一条供应商档案
注:
A、供应商档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按供应商的拼音去编;
B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做
3、财务
①、会计科目设置
A、基础设置?财务?会计科目?选中需要增加明细科目的一级科目?点增加?输入科目编码、科目中文名称?确定?增加下一个明细科目?根据单位行业实际运用的科目设置
B、所有科目设置完成后?点编辑?指定科目?将待选科目双击选到已选取科目中(现金与银行存款)?确定
注:若某些科目涉及辅助核算,在新增时将各对应辅助核算选上即可
②、凭证类别设置
基础设置?财务?凭证类别?选择分类方式(通常选择?记账凭证?)?确定?退出
③、项目目录设置
A、设置项目大类
基础设置?财务?项目目录?增加?输入新项目大类名称?下一步?将项目级次定义为2-2-2-2 ?下一步?完成
B、设置项目分类
点项目分类定义?选择新增加的项目?输入分类编码、分类名称?确定?做下一个分类
C、设置项目目录
点项目目录?维护?增加?输入项目编码?项目名称?选择所属分类码?点增加做下一个目录
④、外币种类
基础设置?财务?外币种类?左下角录入币符、币种?选择折算方式?选择固定汇率或浮动汇率?录入汇率?点增加
4、收付结算
①、结算方式
基础设置?收付结算?结算方式?增加?根据编码规则输入结算方式编码?输入结算方式名称?保存?做下一个结算方式
②、付款条件
基础设置?收付结算?付款条件?增加?输入付款条件编码?录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件?保存?做下一个付款条件
③、开户银行
基础设置?收付结算?开户银行?增加?录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号?保存?做下一银行
第三章 账务处理
一、期初余额录入
总账?设置?期初余额?根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入?录完后点试算?结果平衡后点对账?对账正确后退出
注:
A、若某些科目有设置辅助核算,录入数据时,须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据
B、若系统启用期为年初(例:2010年1月),此时的期初余额为2006年12月底余额
C、若系统启用期为年中(例:2010年9月),此时的期初余额为2010年8月底余额,须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入,而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算
二、总账系统日常操作
1、进入用友通
打开用友通?输入操作员编号(例:001)?输入密码?选择账套?选择操作日期?确定。
2、填制凭证
点击总账系统?填制凭证?增加?修改凭证日期?输入附单据数?录入摘要、选择科目、输入金额?借贷平衡后?点增加做下一份凭证
注:可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷
3、出纳签字
本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册?操作员改为出纳的操作员进入用友通?点击总账?凭证?出纳签字?选择月份?确定?确定?点菜单上的出纳?成批出纳签字?确定?退出
4、审核凭证
本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册?操作员改为有审核权限的操作员进入用友通?点总帐?点凭证?点审核凭证?选择月份?确定?确定?点菜单上的审核?成批审核凭证?(提示完成凭证的审核)点确定?退出
5、记账
以记帐权限的操作员(或账套主管)进入用友通?点总帐系统?点记帐?点全选?点下一步?点下一步?点记帐(第一次记帐时会提示期初试算平衡,点确定即可)?提示记帐完毕后,点确定,完成记账工作
6、转账生成(结转收入支出到本年利润)
做结转损益的凭证之前,前面的凭证必须先审核、记账后,才能自动结转出凭证?点总帐?点期末?点转账生成?选择期间损益结转?选择结转月份?选择类型(收入)?全选?点确定?出现凭证界面后?检查数据是否正确?保存?退出?做支出的结转
注:转账生成的凭证也需要签字、审核、记账,按上面流程操作即可
7、完成本月总帐工作后,需要做月末结账
进入用友通?点总账系统?点月末结账?下一步?对账?(出现每月工作报告)下一步?结账。
8、若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。
①、取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通?点总帐?点期末?点结帐?选择需要反结账月份?同时按下Ctrl+Shift+F6,输入该操作员的密码?点确定即完成反结账。
②、取消记账
A、以记账操作员进入进入用友通?点总帐?点期末?点对账?同时按下Ctrl+H,提示?恢复记账前状态已被激活点确定?点退出
B、点总帐?点凭证?点?恢复记账前状态选择某月份状态,例?2010年1月初点确定?输入该操作员密码?提示恢复记账完毕?点确定即完成反记账。
③、取消审核
以审核权限的操作员进入用友通?点财务会计?点总帐?点凭证?点审核凭证?选择月份?确定?确定?点菜单上的审核?点成批取消审核?提示完成凭证的成批取消?点确定?点退出即完成反审核。
④、取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通?点击总账?凭证?出纳签字?选择月份?确定?确定?点菜单上的出纳?成批出纳取消签字?确定?退出
⑤、完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的'凭证。
⑥、凭证修改完成后,按正常的第3、第4、第5、第6步操作。
注:所有损益类科目若有冲减时,必须做与蓝字凭证中科目方向一致,金额用负数表示。
例:冲减管理费用 借:现金 100.00
借:管理费用?水电费 ?100.00
利息收入 借:银行存款 200.00
借:财务费用?利息收入?200.00
冲减主营业务收入 贷:银行存款 100.00
贷:主营业务收入 ?100.00
三、期末自动结转
1、自动转账设置
①、自定义结转
点总账?点期末?点转账定义?点自定义转账?点增加?转账序号:例如:0001?转账说明:例如:制造费用转生产成本?选择凭证类别?确定?选择科目编码:一定要设末级明细?例如:生产成本的末级明细?方向?借?金额公式?双击?点开放大镜?点取对方科目计算结果?点下一步?点完成?点增行?科目编码:例如:制造费用的末级明细?方向?贷?金额公式?双击?放大镜点开?借方发生额?点下一步?点完成?依次设置制造费用所的末级明细?保存?退出
②、对应结转
总账?期末?转账定义?对应结转?输入编号?选择凭证类别?输入摘要?选择转出科目编码(若该转出科目有辅助核算也需要选择)?增行?选择转入科目(若该转入科目有辅助核算也需要选择)?输入结转系数?保存?做下一个对应结转
③、销售成本结转
总账?期末?转账定义?销售成本结转?选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目?确定
注:这三类科目的结构必须一致,且不能有辅助核算
④、售价(计划价)销售成本结转
A、售价法
总账?期末?转账定义?售价(计划价)销售成本结转?选择售价法?选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目?选择月末结转方法?选择差异率计算方法?调整设置差异率计算公式?确定
B、计划价法
总账?期末?转账定义?售价(计划价)销售成本结转?选择计划价法?选择库存商品科目、商品销售成本科目、差异科目?选择差异率计算方法?调整设置差异率计算公式?确定
⑤、汇兑损益结转
总账?期末?转账定义?汇兑损益结转?双击选择是否计算汇兑损益?选择汇兑损益入账科目?确定
⑥、期间损益结转
总账?期末?转账定义?期间损益结转?选择本年利润科目?光标点到损益类科目编码处,让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目?点确定
2、月末自动转账生成凭证
①、自定义结转
月末转账?自定义结转?左上角选择结转月份?选择需要结转的记录?确定?出现凭证后检查数据是否正确?点保存?退出
②、对应结转
月末转账?对应结转?左上角选择结转月份?点全选?点确定?出现凭证后检查数据是否正确?点保存?退出
③、销售成本结转
月末转账?销售成本结转?选择开始月份、结束月份?确定?出现凭证后检查数据是否正确?点保存?退出
④、售价(计划价)销售成本结转
月末转账?售价(计划价)销售成本结转?选择开始月份、结束月份?确定?出现凭证后检查数据是否正确?点保存?退出
⑤、汇兑损益结转
月末转账?汇兑损益结转?选择月份?选择外币?选择是否结转?确定?出现凭证后检查数据是否正确?点保存?退出
⑥、期间损益结转
月末结转?期间损益结转?选择月份?选择类型(全部、收入、支出)?全选?确定?出现凭证后检查数据是否正确?点保存?退出
注:类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证;类型为收入时,将收入结转生成一份凭证;类型为支出时,将支出结转生成一份凭证
重要提示:所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字
四、账簿查询
1、总账的查询
总账?账表?科目账?总账?选择对应科目?选包含未记账凭证?确认完成所需查询
2、余额表的查询
总账?账表?科目账?选择月份?选择科目(若查询所有科目时则不选科目)?选择科目级次(系统默认为查询一级科目)?选择包含未记账凭证?确认完成所需要查询
3、明细账的查询
总账?账表?科目账?明细账?选择科目(若不选科目时,可查询所有科目)?选择月份?选包含未记账凭证?确认完成所需查询
4、多栏账查询
A、定义多栏账
总账?账表?科目账?多栏账?增加?选择核算科目?修改多栏账名称(不修改也可)?点自动编制?将分析方式的金额分析双击改为余额分析?确定?完成多栏账的定义
B、查询多栏账
总账?账表?科目账?多栏账?选择多栏账名称?点查询?选择月份?选包含未记账凭证?确认?完成所需查询
5、往来账查询
往来管理?选择查询的账表?选择科目?选择月份?确定即可完成查询
6、现金银行查询
现金银行?选择日记账(现金、银行存款)?选择科目?选择月份?确定?完成查询
7、其他账表的查询根据账表的性质查询,方法大同小异
五、使用报表模板制作报表
操作程序:
①:新建一张新表;
②:单击?格式?主菜单、单击?报表模板?下拉菜单
③:选择所要制作报表的核算行业及财务报表类型
如要通过该报表取数则需在数据状态下进行如下操作:数据主菜单?关键字?录入?输入关键字?确认
;用友u8+v12.0怎么建立账套
首先进入“系统管理”,点击“系统”菜单中的“注册”,用户名为admin
注册成功之后选择“账套”菜单中的“建立”,根据提示填入有关账套的信息,设置分类编码方案,创建账套成功之后选择启用账套,勾选总账选项即可。之后设置操作员和相关权限即可。
建立新账套,需要在系统管理中操作:
1.双击打开电脑桌面上的系统管理,
2.打开后依次点击系统-注册,
3.用户名输入“admin”,再输入密码(默认密码为空,如果修改过,则需要录入正确的密码),
4.接着点击确定,
5.登录后一次点击账套-建立,
6.根据创建账套向导一步一步建立账套,建立完成后启用购买的相应模块,保存设置即可建立成功。
注意:
(1)启用会计期:要根据实际情况选择,可以设置非自然月份的会计期间。
(2)企业类型:对于启用了购销存模块的企业,选择工业比选择商业,在库存模块多出材料出库单、产成品入库单等单据。
(3)行业性质:即选择什么会计制度来核算,系统预置了40种行业性质;
(4)是否预制科目:如果选择是,则按照选择的会计制度预制科目,如果选择不预制,则公司核算所需要的会计科目一个一个增加。
(5)编码方案:如果预制科目,则科目编码方案不允许再修改;设置适合自己公司需要的编码方案,在没有使用前,可以修改。
(6)启用模块:购买的模块启用,没有购买的模块不要启用。模块的启用日期要晚于建账日期。以后新购买的模块可用账套主管登录系统管理,再启用相关模块。
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