金蝶k3使用教程_金蝶K3财务结账必备知识

大家好！今天让小编来大家介绍下关于金蝶k3使用教程_金蝶K3财务结账必备知识的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.金蝶k3使用教程
2.金蝶K3 财务结账必备知识
3.金蝶k3中财务业务管理流程包括哪些业务处理
4.金蝶k3财务软件如何引入凭证

金蝶k3使用教程

金蝶K3的总账日常处理 1、新增凭证 操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入 注意点：基础资料内容的查询：F7 ..：复制上一条摘要 //：复制第一条摘要 Ctrl+F7：借贷调平键 空格键：调整借贷方向（英文状态下） 红字金额：先输数字，再输“负号” 查看→选项→“代码自动提示窗口”等 2、修改、删除凭证 操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询 a、修改：需选中错误凭证点“修改”按钮。 b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点“还原”。（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除。 3、凭证审核 操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询 a、单张审核：选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。 b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”。 注意点： a、审核和制单人不能为同一人； b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； c、原审核人员才可以取消审核（反审核）； 4、凭证过账 操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账 注意点： A、过账时，凭证不能过账的原因： （1）初始化未完成（2）无过账权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突 B、凭证错误后的修改方法： a未审核、未过账：直接在查询中选中错误凭证修改即可。 b已审核、未过账：查询中取消审核章后即可修改。(反审核) c已审核、已过账：（1）在查询中冲销错误凭证（2）在查询中对错误凭证先进行反过账，后反审核，即可修改。 5、账簿的查询 操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→账簿→选择各类账簿（如：总分类账） 注意点： （1）账证一体化：只能查询，不能直接修改。 （2）总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。 （3）第一次使用多栏账要手工设计。

金蝶K3 财务结账必备知识

金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下：

1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。

2、如果使用了固定资产模块，要先进行计提折旧；会生成一张计提凭证。

3、在做完本月凭证后， 要先进行凭证操作审核操作，审核时可以选择批量审核，也可以一张一张审核。

4、审核后进行凭证过账工作，也就是记账。

5、然后再结转损益，这里不会结转销售成本，销售成本需要手动做凭证；结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。

6、最后把结转损益的凭证也过账后，直接期末结账就可以了，然后软件就会自动出财务报表。

金蝶k3中财务业务管理流程包括哪些业务处理

2017-05-26 金蝶技术支持部 金蝶服务号

什么是结账？

会计学 上是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上，计算并记录本期发生额和期末余额后，将余额结转下期或新的账簿的会计行为。

一般分月结、季结和年结，实际上，在软件中并无季结和年结的说法，各模块操作者正常按月执行对应模块的期末结账即可。

本篇大纲：

**一：******K/3 WISE、RISE 总账************期末结账方法与条件********

**二：**********K/3 WISE、RISE 现金管理期末结账********方法与条件********************

**三：******K/3 WISE、RISE 固定资产管理************期末结账********方法与条件****************

**四：**********K/3 WISE、RISE 应收/付款管理期末结账********方法与条件********************

但并非所有的财务模块都需执行期末结账，详情如图：

适用产品： K/3 WISE、RISE

适用模块： 财务全模块

****各模块结账顺序：为保证数据的准确性，建议先将业务模块结账后，最后再执行“总账期末结账”！****

**1.**** 总账模块****期末结账****。******

操作路径：

登录产品后，依次单击财务会计→总账→结账→期末结账，打开“期末结账”向导界面，执行“结账”操作，如图：

结账必要条件（4项）：

说明： 若企业采用账结法，请勾选“结账要求损益类科目余额为零”参数，执行总账期末结账时，系统会自动检测本期损益类科目余额是否有结平，若未结平，需要依次单击财务会计→总账→结账→结转损益，执行“结转损益”，将损益类科目结平后再去执行期末结账。

**2.**** 现金管理****期末结账****。******

现金管理执行期末结账前建议先执行现金和银行存款与总账对账

操作路径：

登录产品后，依次单击财务会计→现金管理→期末处理→期末结账，打开“期末结账”向导界面，执行“结账”操作， 一定要勾选****“结转未到账” ，如图：

结账条件（1项）：

补充说明：

现金与总账对账路径， 如图：

银行存款与总账对账路径， 如图：

若现金、银行存款与总账对账数据不一致，可使用下方工具检测数据不一致原因。

K/3 WISE&RISE 现金管理与总账对账工具：

1.**** ****复制下方链接至浏览器中打开！

http://www.k3help.cn/pages.php?id=71&userid=42&fileid=71&filenum=21506

**3.**** 固定资产****期末结账****。******

固定资产管理模块执行期末结账前建议先执行固定资产与总账对账

操作路径：

登录产品后，依次单击财务会计→固定资产管理→期末处理→期末结账，打开“期末结账”向导界面，执行“结账”操作，如图：

结账条件（2项）：

补充说明：

固定资产与总账对账路径****， 如图：

固定资产默认自动对账方案设置方法 ，如图：

若固定资产与总账对账数据不一致，可使用下方工具检测数据不一致原因。

K/3 WISE&RISE 固定资产与总账对账工具：

1.**** ****复制下方链接至浏览器中打开！

http://www.k3help.cn/pages.php?id=54&userid=42&fileid=54&filenum=23325

**4.**** 应收/付款管理****期末结账****。******

应收/付管理模块执行期末结账条件一致：期末结账时，系统会自动执行“对账检查”，若存在“严重错误”错误类型记录，则无法结账。

操作路径：

登录产品后，依次单击财务会计→应收款管理→期末处理→结账，如图：

结账条件（1项）：

① 打开“结账”，系统会自动弹出提示窗口，如图：

② 点击“否”，系统跳过“应收/付系统对账检查”界面，自动执行“对账检查”，并弹出对账界面，若存在“严重错误”记录，则应收/付系统无法完成期末结账工作，如图：

③ 点击“是”，系统弹出“应收/付系统对账检查”界面，用户可自定义设置 项，点击确定后系统开始自动检测并弹出对账界面，若存在“严重错误”记录，则应收/付系统无法完成期末结账工作，如图：

期末对账检查项目：

系统默认勾选且无法取消的对账检查项目：

① 检查当前期间的单据是否已审核，默认选择且无法取消→ 应收/付结账必要条件

② 检查当前期间现金系统发送的收/付款单是否已经确认→ 应收/付结账必要条件

可修改的对账检查项目：

① 检查当前期间的单据是否已经生成凭证，该选项受“应收/付系统参数<期末处理完凭证处理应该完成>”控制，若不想进行此项控制，可在应收/付系统参数中取消该选项，若应收/付款系统参数勾选“启用对账于调汇”，则该选项必须勾选

② 检查物流录入发票的期间与应收应付系统是否相符

③ 检查单据期间、往来科目与对应的凭证是否相符

④ 检查指定科目的凭证是否存在对应的单据

⑤ 检查结账期间和总账、物流系统的当前期间是否匹配

应收/付系统参数说明：

① 结账与总账期间同步：默认勾选。如果勾选，则应收/付款管理系统必须先于总账系统结账。建议选择此选项，以保证应收/付款管理系统的数据资料能及时准确地传入总账系统。如果不选，总账系统结账的时候将不会检查应收/付款系统所在账期。

② 期末处理前凭证处理应该完成： 期末处理以前，本期的所有单据必须已生成记账凭证，否则不予结账。建议选择此选项，否则总账数据与应收款数据可能不一致。如果勾选“启用对账于调汇”，则该选项必须勾选。

③ 期末处理前单据必须全部审核：期末结账时检查本期的单据必须已经审核，否则不予结账。此选项系统置为必须选上且不能修改。

若应收应付系统与总账对账数据不一致，可使用下方工具检测数据不一致原因。

K/3 WISE&RISE 应收应付与总账对账工具：

1.**** ****复制下方链接至浏览器中打开！

http://www.k3help.cn/pages.php?id=20&userid=42&fileid=20&filenum=20729

关于K/3 WISE&RISE 财务全模块期末结账操作方法与必要条件总结完毕，剩下的就交给各位了！

感谢各位的不离不弃，祝各位端午节快乐！

金蝶k3财务软件如何引入凭证

K3软件财务业务流程：

1. 确保所有的系统都已在本期；

2. 在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；

3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；

4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；

5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；

6. 进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；

7. 进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；

8. 确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；

9. 检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

10. 检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；

12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；

13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）；

14. 进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；

15. 进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；

16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；

17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；

18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；

19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；

20. 进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；

21. 核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；

22. 检查在产品产量；

23. 核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；

24. 引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；

25. 引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；

26. 引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；

27. 进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；

28. 核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；

29. 查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；

30. 引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；

31. 进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；

32. 生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；

33. 将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；

34. 物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；

35. 期末调汇（总账——结账——期末调汇）；

36. 将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

37. 结转本期损益（总账——结账——结转损益）；

38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

39. 生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；

40. 各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。

金蝶K3财务软件引入凭证的方法和步骤如下：

方法一：用标准凭证引出成EXCEL之后看下金蝶k3财务会计=》总账=》凭证处理中自带标准凭证引入这个功能，用这个功能编辑好格式引入进去即可；

方法二：从另外一个帐套引入凭证，从凭证管理进去，两个帐套的会计科目要一样，左上角有个菜单引入标准凭证即可；

方法三：引出系统的excel的模板。建议可以先通过标准凭证引出的功能，可以引入凭证财务会计-总账-凭证处理-标准凭证引入，在系统支持的模板中编辑信息，然后通过标准凭证引入。