金蝶软件科目余额表平，怎么资产负债表不平_金蝶软件结账后资产负债表不平怎么调啊，负债类多出25万去，期初是平的，用软件的工具检查说没有错误，
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2023年11月03日 15:09 48
祥恒
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金蝶软件科目余额表平，怎么资产负债表不平
很简单，那是资产负债表设置的有问题，需要看下资产、负责总计的差异是多少，然后到科目余额表里面看下，有没有那个差异，如果就说明那个科目有问题，如果没有，就要一个一个科目的核对了，一般是应收、应付、预收、预付，还有利润分配这几个科目有问题，还有就是添加了二级科目，而报表中没有添加，导致不平衡，直接修改下公式就OK了！
金蝶软件结账后资产负债表不平怎么调啊，负债类多出25万去，期初是平的，用软件的工具检查说没有错误，
你先检查哈自动生成报表的公式有没有问题，有些可能是少加减了 ，还有就是可能是有些业务在填记账凭证 时科目弄错了，但有都是在资产、负债、所有者权益等里面。就是说可能是资产内应该计入这个科目，结果计入到另外一个科目了
你看一下你的应付账款公式它资产负债表上自带的应该是应付帐款贷方余额+预付帐款贷方余额，你看一下你的帐需要加后面的预付账款贷方不需要，如果不需要你可以在公式状态下（公式和数据的转换点击“格式”可以改变）把后面的预付账款删掉，这个和资产的应收账款是应保持一致的，负债的改了，资产的也是需要改的。
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