需要增加的资金数额计算公式_请问老师营运资金需求如何计算,销售增长率为10%
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文章目录列表:
1.需要增加的资金数额计算公式2.请问老师营运资金需求如何计算,销售增长率为10%
3.贸易公司流贷需求怎么算
需要增加的资金数额计算公式
需要增加的资金数额计算公式:
需要增加的资金数额=基期营业收入*增长率*(敏感资产销售百分比-敏感负债销售百分比)
资金需要量计算公式:
营运资金量=上年度销售收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数;
应收账款周转次数=销售收入/平均应收账款余额;
存货周转次数=销售成本/平均存货余额;
应付账款周转次数=销售成本/平均应付账款余额;
营运资金需求量=营运资金量-自有资金。
请问老师营运资金需求如何计算,销售增长率为10%
资金需要量计算公式:
营运资金量=上年度销售收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数;
应收账款周转次数=销售收入/平均应收账款余额;
存货周转次数=销售成本/平均存货余额;
应付账款周转次数=销售成本/平均应付账款余额;
营运资金需求量=营运资金量-自有资金。
资金需要量预测是指企业根据生产经营的需求,对未来所需资金的估计和推测。企业筹集资金,首先要对资金需要量进行预测,即对企业未来组织生产经营活动的资金需要量进行估计、分析和判断,它是企业制定融资计划的基础。
贸易公司流贷需求怎么算
营运资金量=上年度销售收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数
其中:营运资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数)
周转天数=360/周转次数
应收账款周转次数=销售收入/平均应收账款余额
预收账款周转次数=销售收入/平均预收账款余额
存货周转次数=销售成本/平均存货余额
预付账款周转次数=销售成本/平均预付账款余额
应付账款周转次数=销售成本/平均应付账款余额
营运资金需求量=营运资金量-自有资金
信贷人员在工作中经常会碰到测算流动资产贷款需求的问题。银监会提供的测算公式如下,营运资金量=上年度销售收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数。
其中:营运资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数)新增流动资金贷款额度=营运资金量-借款人自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金。
1.考虑企业经营状态的变动2.合理确定各项均值3.考虑票据的因素4。扣除非营运资金5.考虑不同行业或企业的特殊性。
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