金蝶迷你版怎么结账和反结账_金蝶年底结账的流程是什么-
大家好!今天让小编来大家介绍下关于金蝶迷你版怎么结账和反结账_金蝶年底结账的流程是什么?的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.金蝶迷你版怎么结账和反结账2.金蝶年底结账的流程是什么?
3.金蝶 kis 怎么看 是否结账
金蝶迷你版怎么结账和反结账
只需5个步骤,就可以完成。如下参考:
1.首先,登录金蝶软件,如下图所示:
2.登录系统后,双击“反签出”按钮:
3.运行后点击反签出选项:
4.此时,[反签出]操作界面将弹出。点击下一步,如下图:
5. 反向结账结束后,点击“完成”按钮,登录界面会自动弹出,允许您再次登录,如下图:
金蝶年底结账的流程是什么?
1、首先需要打开金蝶的主页面,点击账务处理。
2、然后需要点击界面上的“凭证管理”选项。
3、点击下方的“全部”选项,如果你想查找已过账或者未过账的话,就点击那两个。
4、然后需要点击界面上的“过滤条件”。
5、在字段出下拉,选择你要过滤的条件,比如要筛选2018年01月做的凭证,就点击会计年度。
6、比较值处输入2018。
7、再插入一行,同样的方法选择期间,填1,因为要查询2018年第一期的凭证。填好后点击确定。
8、点击确定后凭证就出来了,这样就能看到自己2018年1月份做的凭证了。
金蝶 kis 怎么看 是否结账
年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行结账。
在使用金蝶KIS软件系统的情况下,系统进行年结操作时,会自动产生相关的账册,根据系统配置进行一系列的检查操作,同时将期末的余额转入下一年,作为下一年的期初余额。
金蝶KIS专业版年结全过程及注意事项如下:
一、年结时间
一般在账套数据中的当年第12期的期末。
由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间,因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。
二、年结前的准备工作(业务凭证)
在金蝶KIS专业版产品中,如果用户使用了业务系统,则需要关注是否所有业务系统的凭证已经生成。
1、检查系统参数
如果是第一次使用结转损益,还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。
此外,还要检查是否设置了业务单据必须生成凭证。
如果选择了该参数,则在账务进行期末结账之前,所有业务单据生成凭证。
2、存货核算
需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成,所有的钩稽、入库出库核算完成,并将对应的单据生成凭证。
3、应收应付
使用了应收应付的,还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成,并生成凭证。
4、业务系统期末结账
当业务系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后,可以进行期末结账。结账后,业务系统进入下一会计期间。
注意:业务系统的各项业务完成后,是否立即进行期末结账,与财务系统是否要进行期末结账没有必然关系。但是如果业务系统先完成期末结账,而财务系统在结账前如果发现业务系统生成的凭证有误或需要调整原分录,则需要将业务系统反结账,才能完成相关的调整工作。
三、年结前的准备工作(财务工作)
在软件中执行年结前,需要完成以下准备工作,以下以金蝶KIS行政事业版V12.0为例。(以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间,没有必然的先后关系。)
1、账务期间要到年末,比如12期?
2、出纳管理
1)、在出纳年末扎账前,需要检查以下工作是否都已经完成:
l?现金日记账录入
l?银行存款日记账录入
l?银行存款对账单录入(如果没有则跳过)
l?银行存款日记账与对账单的对账工作
在所有业务都完成后,可进行期末出纳扎账。建议勾选:结转未达账
完成后,出纳年末扎账完成。如下图:
3、固定资产业务
如有使用固定资产管理系统,则需要计提完折旧。如果计提了折旧后,又发生了固定资产变动,则本期折旧需要重新计提。
同时需要利用固定资产生成凭证功能,检查一下本期是否还有未生成凭证的卡片变动,如果需要生成凭证,则不要忘了。
计提折旧应该是固定资产业务的最后一项工作。?
注意事项:
不需要计提折旧的行政事业版账套可以略过计提折旧的处理。
4、工资业务
如果使用了工资管理系统来管理人员及工资,并且需要将工资费用生成财务凭证,则需要在确认工资数据无误后,生成本月的工资费用凭证。
5、财务期末处理
财务期末,请完成所有凭证的过账处理后,再根据需要,进行以下业务处理:
l?如果有需要过账后再生成自动转账凭证的,在把已有凭证过账后,生成自动转账凭证,并将他们过账。
l?有外币业务并且有汇率变动的,通过期末调汇,生成调汇凭证,并将他们过账。
l?所有业务完成后,执行结转损益功能,完成收支与本年利润的对应结转。并将生成的凭证过账。
如果有个别调账不涉及到收支类科目向结余科目结转以外的调账凭证,手工录入(如结余分配,如本年利润分配等等)。比如企业账要手工做一张凭证,把本年利润转入未分配利润。
并将调账凭证过账。
四、最后进行结账处理
完成所有准备工作后,即可进行年结的工作了。
1、执行年结
在第12期末进行结末结账时,实际就是进行年末结账。
如果有未完成事项,系统会提示,如:
本期有未过账凭证,不能结账
如果有收支类科目未结平,还有余额,则会提示:
收支累科目还没有结平,是否继续?
如果有提示事项未完成,请先完成对应的工作后再进行期末结账。
2、结账完成
结账完成后,系统财务期间自动进下入一期,如2016年1月,并要求重新登录。
五、查看往年数据
在金蝶KIS专业版、账务平台及行政事业版V12.0及以上的产品中,账套数据是可以连续多年使用的。因此查询向往数据,比如查询总分类账,只需要设置时间条件即可:
六、注意
1、执行期末结账的权限
只有被授予了期末结账权限的用户或系统管理员用户,才允许执行期末结账的功能。相关权限信息参考用户授权信息
2、关于收支类科目与本年利润的凭证结转
收支类科目与结余的凭证结转,比如:
借:管理费用—差旅费?
贷:?本年利润
借:本年利润?
贷:?主营业务收入
这类凭证必须由财务处理中的结转损益功能系统生成,不能手工录入,否则影响收支类报表取数。
3、账套数据备份
由于账套数据可以连续多年使用,建议在执行账务年结之前,通过账套管理,对账套进行独立备份,并标识为XXXX年度备份,以备使用:
建议对年结前后形成的账套备份文件独立保存,有条件的情况下同时在两个不同的地方进行双备份,以免其中某一个储存设备损坏导致备份文件不可用。
4、可以在年结前的账套中录入下一年凭证数据
由于实际自然时间与账套处理的时间会存在一定的差异,可以在年结前的账套中预先录入下一年的凭证业务,年结后这些预录入的数据仍然有效。
比如:果在2015年12月年结前录入了2016年1月的凭证和出纳日记账,在年结后的2016年账套中是可以查看到这些数据,实现年结准备和日常工作同步进行。
5、支持对过去年度的报表取数
在年结生成的账套,在报表中设置取上年数据,可以取到上年的数据的。
可以分别取得取年同期等数据,其中:
年度值:-1表示上一年,-2表示前年,0表示当年
期间值:0表示当期,1-12表示具体的期间。
6、提示功能冲突的处理
如果在凭证过账或期末结账之前,系统检查到还存在其他用户或已经在使用的功能浆还没有释放出来,这时系统为确保过账、结账的工作能顺利完成,会提示用户以下信息:当前使用的功能与其他用户有冲突,目前无法使用
这时,请检查是否有其他用户还在操作凭证录入、查询或在执行期末结账的业务,如果有,则请先退出。
如果已经没有其他用户在进行相关操作,但仍然提示该信息,则表示系统中相关操作的资源还没有被释放,可以进行手动清除。
有权限的用户,可以通过软件主界面上的系统---网络控制工具的橡皮擦工具清除用户。
七、异常情况
如果年结后发现年结前的账务有误,建议的处理方法:
方法一:在当前新年度账套中通过调账凭证进行处理。(建议方式)
方法二:通过账务处理—》期末结账功能,进行反结账,返回到上一年度后对上年数据进行调整,然后遵循前述规则,重新完成年结处理。
温馨提示:部分产品(如专业版V13.0及以上版本)的反过账、反过账功能是默认不提供的,需要通过应用商店添加反过账应后才能使用。
金蝶kis专业版结账过程请按照以下5步进行操作:
第一步 入库核算
①外购入库核算:并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是“存货估价入帐”。根据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步。直接进行“存货估价入帐”。
②存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择“全部”,才能选出全部单据。如果正常,可直接退出。
③
自制入库核算:可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤,进入主界面。请注意在菜单“工具”中选择“计划价更
新无单价单据”,对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理,将所有
无单价单据以计划价替代。方法是选中本期核算单据项目后,直接按“更新”,系统会提示有多少条单据被更新。
④然后,在自制入库单据中按“核算”按纽。系统提示成功后,退出。
⑤其他入库核算:类似于存货估价入帐。
⑥委外加工入库核算
第二步 出库核算
①首先请进行“不确定单价单据”:查看有没有不确定单价的单据,如果有,请进入仓存系统修改。在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误,因为前一步进行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。
②
材料出库核算:点击材料出库核算按纽,进入“结转存货成本”界面,首先,请按“查看”按纽,看本期有没有已审核但没有单价的入库单,有没有没有审核的单
据,以及不能确定单价的单据,如果有,请进入仓存系统进行处理。然后,点击“下一步”,选中“结转本期所有物料”,再点击下一步,选中“只写结转有误的物
料”、“写错误日志”、“详细到每一条分录”,然后点按“下一步”,系统会进行材料出库核算,如果中间出错误停止,请查看错误日志寻找出错原因,针对性地
进行修改。然后按上列步骤再进行一次,直至成功。
③产成品出库核算:类似于材料出库核算。
④红字出库核算:点按进入,查看单据是否齐全,直接退出。
第三步 计划成本管理
如果本期有“录入调价单据”,则注意有无审核,可在“调价单据查询”中查看。
第四步 记帐凭证管理
①按工作要求设置好凭证模板。
按
“生成凭证”,按“暂估冲回”、“外购入库”等等事务类型进行过滤,选择“未生成凭证”,系统会显示符合要求的单据,可选择“汇总”或“按单”生成记帐凭
证,这是存货核算系统与总帐系统的接口,所以凭证模板一定要设置正确。如果在生成凭证过程中出现错误,请返回检查凭证模板。
注意:如果总帐系统尚未启用,则按“汇总”更方便些。依次对有业务的事务类型进行选择,生成凭证,完成后退出。
②在记帐凭证查询中对生成的凭证进行审核。
第五步 期初末处理
①
期末结帐:进入期末结帐界面后,点按“查看”按纽,先查看本期有没有不符合要求的上述现象,如有,请处理完毕后再进行结帐。如果没有,则按“下一步”,系
统会进行期末处理。如果不正确,请查看错误提示,如果正确,则系统会提示成功,状态栏中的会计期间会自动更新成新的会计期间。
②结帐完成。
参考资料:
http://www.dongjiusoft.com/news_info.php?id=618(金蝶kis专业版结帐过程)购入笔记本和打印机一台,请问怎么做记账凭证,能计入管理费用,谢谢_公司买了600元的打印机怎么做账,做固定资产还是做低值易耗品?
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