怎么录入银行对账期初数据 用友T3银行对账录入银行对账期初数据怎样操作?
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用友nc系统怎么从excel导入期初余额?
一、处理导入模板
1. 网银导出当月银行【明细查询表】
2. 对应图例内容,把明细表中对应数据复制到对应列中。【需要格式:文本格式】
3. 导入模板中收付款金额中【0.00】【---】都需要删除。保持当行金额数据的唯一性。
4. 表头中【开始日期】【结束日期】日期与月份开始结束一致
5. 日期格式需要特别注意,必须为yyyy-mm-dd。
二、在【银行对账单】模块导入明细
1. 进入【NC】系统的节点【银行对账单】
2. 进入节点后,点击【查询】---选择对应条件--完成后【确定】
【财务组织】:本公司名
【账户】:本次需要导入银行明细数据的账户
【日期范围】:对应导入模板中{开始日期}、{结束日期}
3. 确定后显示【导入明细】界面
先检查【账户】【启用日期】【期初余额】数据是否正确。
【期初余额】显示的数据为【查询】【日期范围】{开始日期}前一天余额。
4. 核对完数据后,导入明细文件。
点击【浏览】,选择要导入的明细模板文件----完成后【确定】
三、检查余额
1. 导入数据提示完成后,核对导入条目与模板条目数据一致,是否有漏项。。
2. 导入数据提示完成后,核对【余额】是否与银行余额数据一致
四、【银行对账】模块对账
1. 进入【NC】系统的节点【银行对账】
2. 出现界面后,点击【查询】,再选择对应查询对象条件
【财务组织】:本公司
【账户】:本次需要银行对账账户
【日记账日期】:本次
对账NC系统核算中银行存款日期区间
【对账单日期】:本次对账银行明细对账单日期区间
3. 完成查询条件后点击【确定】,等待查询数据完成
4. 本对账暂且只使用【手动】对账模式。
【单位日记账】【银行对账单】两边金额数据一致的,直接选中【两清】----然后【保存】--为核对完成一个数据。
手动勾对平衡检查标准:【按双方金额】【按净额】。对应合计中{收款金额}{付款金额}、{净额}
五、【银行余额表】审批
1. 进入【NC】系统的节点【银行余额表】
2. 单击【查询】。选择各查询条件
【财务组织】:本公司
【账户】:本次已完成对账,需要出余额调节表的账户
【截止日期】:选择每月末最后一天,并且【系统日期】需要去【截止日期】保持一致
3. 完成查询后的数据,显示差额为“0”时,表面本月银行对账数据无误,点击【审批】,现即可完成审批工作。
【温馨小提示】如何快速转换日期格式
1. 复制目标列到新表单中
2. 使用【数据】【分列】功能----按“固定宽度”分列----下一步---每“列数据类型”选择“文本”----确定完成
3. 在增加后的列中添加“-”符号
4. 在后一列使用合并公式“&”。如:=A2&D2&B2&D2&C2
5. 以上将得出结果的yyyy-mm-dd,复制-单击右键--选择性粘贴{数值}到导入模板日期列。
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银行对账单怎么对账?
账户所有人使用银行对账单进行对账的,首先看期初余额与自己银行存款账户期初余额是否一致,然后将对账单的发生额和自己账户的发生额进行逐笔(加总)勾对,最后核对银行方的期末余额与自己银行存款账户期末余额是否一致,完全相符的,即可完成对账。
序时账和科目余额表怎么对账?
序时账是指按照业务发生的时间先后顺序,逐日逐笔进行登记的账簿,包括现金日记账和银行存款日记账。
科目余额表是依据一定期间某一会计科目的期初余额、借方发生额和贷方发生额计算得出,它是一定期间的一个汇总表。
若要序时账与科目余额表进行对账,首先要统一会计期间,然后再核对该科目的余额,若一致则对账完成;否则需核查序时账是否登记有误。
用友T3银行对账,录入银行对账期初数据怎样操作?
用友T3银行对账,录入银行对账期初数据操作步骤:
1、打开用友软件;
2、选择出纳管理—点击银行初始余额—在启用期初原币余额处填写期初数据即可
用友期初数据怎么录入?
1、点击 总账 -》设置-》期初余额;
2、直接点击空白处,根据企业的实际情况,把企业会计科目的期初余额录入;余额由末级科目录入,上级科目自动累加金额;
3、红字金额应以负数表示;
4、金额录入完毕后,点击"试算"和对账;
试算和对账是为了确认录入的期初金额是否正确,保证试算平衡,其中,对账主要是总账和明细账,总账和辅助总账之间的对账,试算包括期初试算和年初试算,在没有新的凭证记账之前,即期初余额没有流浪和只读 字样,双击金额是可以进行修改的
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