月末报表跟实际有差异怎么办，t3月末结转后发现有错误怎么办？
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科目余额表不平怎么办？
检查一下当期损益科目的登记，如果发现登记有错误，那就是导致不平的原因，自己需要马上纠正过来。
因为在财务软件记账，又没做结转的情况下确实不应该出现这个问题。
在余额表不是手工编制的情况下，如果资产负债表平了，余额表却不平，那资产负债表中的期初未分配利润+本年净利润 肯定不等于表中的期末未分配利润。
也就是说，错误与利润表中的内容相关，把利润表用电脑导出来自己核对一下就好。科目余额汇总表亦称“总账余额汇总表”，它是按照总账科目余额编制的。遵循下列公式：
资产类科目：期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额；
负债及所有者权益类科目：期末贷方余额=期初贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额。科目余额表不平原因有出记账凭证时，可能粗心大意，借贷方金额不相符，但借贷方合计数却人为相符；
做T形账时，有的科目可能漏记几笔分录金额；
做T形账时，T形账合计数可能计算错误；
填写科目余额表时，由于不小心数字填写有误；填写科目余额表时，在计算合计数时可能计算错误。科目余额表是基本会计作帐表格，是各科目结余情况.把这表的余额填在资产负债表上和损溢表上,就出了报表。科目余额表在资产负债表里反应的是至本月末各资产负债的金额.在各明细分类帐中反应的是各明细帐户至本月末的最新金额.我们所申报的资产负债表是根据总分类帐各科目余额的最新数据申报的。
如何提高报表的准确性和时效性？
平时多收集资料，及时录入凭证，银行日记帐及现金日记账及时核对准确。费用摊销折旧及时处理，能够提前处理的提前处理，不需要等到月底。
报持数据敏感性，对报表与报表关联数据要稽核。这样就可以提高报表的准确性和时效性
出纳月底盘点现金对不上怎么办？
出纳月底盘点现金对不上可能是由于一些错误或差错导致的。以下是一些处理该情况的建议：
仔细核对账目：首先，出纳应该仔细检查账目和相关记录，确保没有遗漏或错误的输入。核对银行存折、收据、支票、凭证等与账目相符的项目。
与同事沟通协调：出纳可以与其他相关同事（如财务主管、财务团队）沟通，了解是否有其他人在账务处理中出现了错误或遗漏。
检查账单和报表：仔细检查银行对账单、收款报表、付款报表以及其他相关的财务报表，在核对账目的同时，查找可能存在的差错。
审查凭证和支票：检查凭证和支票的编号、日期、金额等信息是否一致。确保没有重复、遗漏或错误使用的情况。
检查现金流入流出记录：回顾现金的流入和流出记录，确认是否有未记录或重复记录的现金项。
寻求上级指导：如果无法找到差错或解决问题，出纳可以向上级主管或财务经理寻求帮助和指导。
记录差异和调整：如果无法找到差错，出纳应该记录现金账目的差异，并在财务记录中进行调整。确保准确地记录差异和调整金额。
预防下次重复：根据找到的差错原因，制定相应的纠正措施和内部控制措施，以避免类似的错误再次发生。
请注意，这些建议是一般性的处理原则，具体应如何处理可能需要根据具体情况和组织内部规定来进行决策。如果问题较为复杂或严重，建议咨询财务专业人员或审计师以获取更专业和具体的建议。
t3月末结转后发现有错误怎么办？
发现错误就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：
第一步、反结账
1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
第二步、反记账
1、依次点击总账——期末——对账
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮， 3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
第四步、修改删除凭证
1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、 修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上作废的标志
B． 再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，
C． 在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：
如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
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