期末对账错误怎么纠正(会计期末结账怎么取消?)
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对公账户对账余额和期末余额不符?
应当编制期末银行存款余额调节表,对相关未达款项进行调整。如对公账户对账余额表中有的发生额,期末账面余额没有,需求调增账面发生额。
会计期末结账怎么取消?
1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
用友软件月末结帐后,发现有点错误,如何才能反结帐呢?
1. 反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可
2. 反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出
用友u8期初余额试算不平衡怎么办?
1.细细查找会找到不平衡的地方。
查找数据出错的科目,如果试算不平衡没有办法启用账套。
可以用期末减期初数差额,根据期初数据查找是否录入错误。
2.
期初余额试算不平衡不可以记账是因为因为期初数不平,记完账的报表依然是不平衡的。 在初次使用账务处理子系统时,
反结账如何补救?
如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的操作顺序是“反结账—反记账—取消审核—修改凭证”,然后再按正常顺序“审核--记账--结账”。
反结账的操作:
单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“结账”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作即可。
以上两个操作关键是要记住组合键:
反记账是“Ctrl+h”
反结账是“Ctrl+Shif+F6”
用友通财务软件反记账和反结账的技巧
在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:
第一步、反结账
1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。
第二步、反记账
1、依次点击总账——期末——对账
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮
3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入账套主管口令,系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核
2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。
第四步、修改删除凭证
1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证:
A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上“作废”的标志:
B. 再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮
C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:
如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。
注意:关于凭证整理,需要理解如下几个问题:
a、 整理凭证的时候,当系统提示“是否整理凭证断号”,选择“是”的话,之后的凭证号为依次提前。
作废凭证:1 2 3 4 5
整理凭证:1 2 3 4
b、 选择“否”的话, 会空出一个凭证号
作废凭证:1 2 3 4 5
整理凭证:1 3 4 5
c、 如果作废之后的凭证已经记账,则整理凭证的时候,会提示:
因为,整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后,就不允许修改。这时,无论点击“是”,还是点击“否”,都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后,重新整理凭证。
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