生产成本辅助账期初余额表怎么_用友NC查辅助明细账没有辅助项目核算就查不出数据怎么回事，并且那个科目没有辅助核算？

商标 2024年01月20日 09:45 56 祥恒

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文章目录列表:

1.生产成本辅助账期初余额表怎么
2.用友NC查辅助明细账没有辅助项目核算就查不出数据怎么回事，并且那个科目没有辅助核算？
3.在金蝶财务软件里,科目余额表与核算项目余额表有什么区别

生产成本辅助账期初余额表怎么

您是想问怎么录入吗？

1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。

2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。

3、项目核算、客户往来辅助核算的科目，录入期初余额，要双击蓝色的部分，录入明细。

4、存货期初余额录入，如果购买存货模块，要到存货核算模块录入存货期初余额，录入数量和金额。

用友NC查辅助明细账没有辅助项目核算就查不出数据怎么回事，并且那个科目没有辅助核算？

科目余额表和辅助余额表哪个金额准确你好，辅助明细账主要是查询明细科目，科目余额表是查询所属期的汇总数据，你可以分别点开试一下明细账也称明细分类账,是按明细分类账户开设的、用来分类登记某类经济业务详细情况、提供明细核算资料的账簿。科目余额表是基本会计作帐表格，是各科目结余情况.把这表的余额填在资产负债表上和损溢表上,就出了报表

在金蝶财务软件里,科目余额表与核算项目余额表有什么区别

1）进行辅助明细账查询前，需先进行科目的辅助核算项目设置，如：将122101业务周转金设置成"部门"辅助核算。

2)进行日常业务操作，在凭证制单时，将122101科目后的部门辅助核算填录，如：部门编码1001,财务部。

3)进行辅助明细账查询，操作如下：

科目选择：122101，查询方式：表头，查看对象选择：1001财务部，确认即可

注：查询部门可以多选。

一、主体不同

1、科目余额表：在资产负债表里反映的是至本月末各资产负债的金额。在各明细分类帐中反映的是各明细帐户至本月末的最新金额。

2、核算项目余额表：是一个明细科目的集合，把所有的往来单位无论是客户还是供应商统称为往来单位全部定义在一起。

二、特点不同

1、科目余额表：资产类科目：期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额；负债及所有者权益类科目：期末贷方余额=期初贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额。

2、核算项目余额表：费用科目需要按部门进行核算，则只要在费用科目上挂部门核算项目，在录入凭证时输入具体的核算项目，即可起到明细科目的作用，而在设置时，不用每个费用科目都增加部门的明细科目，只需在辅助核算项目中维护部门。