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用友库存尚未期初记账,请问怎么设置_用友系统如何记账

商标 2024年01月18日 09:53 56 祥恒

大家好!今天让小编来大家介绍下关于用友库存尚未期初记账,请问怎么设置_用友系统如何记账的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.用友 库存尚未期初记账,请问怎么设置
2.用友系统如何记账
3.用友t3如何指定现金银行总账科目
4.凭证做完了,用友T3怎么操作记账结转

用友 库存尚未期初记账,请问怎么设置

1、首先,在用友T3界面里面点击“总账”——“凭证”,选择“记账”。

2、这时会弹出“记账”对话框。

3、“选择本次记账范围”,需要对哪张凭证记账就选哪张,选好后就点击“下一步”。

4、这时会到第二步“记账报告”总共会对三张凭证进行记账,涉及的账户有库存商品、银行存款、实收资本和应收账款,确认无误后,点击“下一步”。

5、直接点击“记账”按钮。

6、系统先会进行试算平衡,试算结果平衡就允许记账,否则就不能记账。

7、在“试算平衡表”上点击“确认”,就会弹出“提示信息”——“记账完毕”,这时表明记账成功。

用友系统如何记账

用友财务软件完整做账流程2017

 你对用友财务软件的做账流程是怎样的吗?你对用友财务软件的做账流程了解吗?下面是我为大家带来的关于用友财务软件的做账流程的知识,欢迎阅读。

 第一章 系统初始建账

 1、建账

 双击桌面上?系统管理?图标,选择?系统?下?注册?。进入注册控制台界面,在用户名处输入?admin ?单击?确定?进入系统管理操作界面。选择?账套?下的?新建?进入创建账套向导

 ①账套信息?录入账套号?录入账套名称?修改启用会计期限?调整会计期间设置?[下一步];

 ②单位信息?录入单位名称?录入单位简称?[下一步];

 ③核算类型?选择企业类型?选择行业类型?选择按行业性质预置科目?[下一步];

 ④基础信息?选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算?完成?选择可以建立账套?调整编码方案?调整数据精度?建账成功?立即启用账套?进入系统启用界面?选择总账?调整启用日期。

 2、增加操作员

 选择?权限?下?操作员?进入操作员管理界面?单击?增加?录入操作员编号,姓名,密码(至少录入两个操作员)?退出操作员管理界面?浏览所有操作员?正确无误?退出

 3、操作员权限

 ①、普通操作员权限设置

 点击权限?权限?右上角选择账套?左边选择操作员?点增加?在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可?设置完成后点确定?以相同方式设置其他操作员的权限?所有操作员权限设置完成后退出

 ②、账套主管权限设置

 点击权限?权限?右上角选择账套?左边选择操作员?点右上方的账套主管选项?提示?设置用户:XXX账套主管权限吗?点?是?退出即可

 注:账套主管拥有该账套所有权限

 第二章 财务基础设置

 用友通(T3)?输入操作员?密码?选择账套?更改操作日期?确定

 基础设置

 1、机构设置

 ①、部门档案设置

 基础设置?机构设置?部门档案?增加?输入部门编码、名称等资料?保存?做下一个部门资料?所有做完后退出

 ②、职员档案设置

 基础设置?机构设置?职员档案?增加?输入职员编码、名称?选择所属部门等资料?保存?做下一个职员档案?所有做完后退出

 2、往来单位

 ①、客户分类

 基础设置?往来单位?客户分类?增加?输入类别编码、类别名称?保存做下一个分类

 注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分

 ②、客户档案

 基础设置?往来单位?客户档案?选中客户分类?点增加?输入客户编码、客户名称、客户简称?保存做下一条客户档案

 注:

 A、客户档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按客户的拼音去编;

 B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做

 ③、供应商分类

 基础设置?往来单位?供应商分类?增加?输入类别编码、类别名称?保存做下一个分类

 注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分

 ④、供应商档案

 基础设置?往来单位?供应商档案?选中客户分类?点增加?输入供应商编码、供应商名称、供应商简称?保存做下一条供应商档案

 注:

 A、供应商档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按供应商的拼音去编;

 B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做

 3、财务

 ①、会计科目设置

 A、基础设置?财务?会计科目?选中需要增加明细科目的一级科目?点增加?输入科目编码、科目中文名称?确定?增加下一个明细科目?根据单位行业实际运用的科目设置

 B、所有科目设置完成后?点编辑?指定科目?将待选科目双击选到已选取科目中(现金与银行存款)?确定

 注:若某些科目涉及辅助核算,在新增时将各对应辅助核算选上即可

 ②、凭证类别设置

 基础设置?财务?凭证类别?选择分类方式(通常选择?记账凭证?)?确定?退出

 ③、项目目录设置

 A、设置项目大类

 基础设置?财务?项目目录?增加?输入新项目大类名称?下一步?将项目级次定义为2-2-2-2 ?下一步?完成

 B、设置项目分类

 点项目分类定义?选择新增加的项目?输入分类编码、分类名称?确定?做下一个分类

 C、设置项目目录

 点项目目录?维护?增加?输入项目编码?项目名称?选择所属分类码?点增加做下一个目录

 ④、外币种类

 基础设置?财务?外币种类?左下角录入币符、币种?选择折算方式?选择固定汇率或浮动汇率?录入汇率?点增加

 4、收付结算

 ①、结算方式

 基础设置?收付结算?结算方式?增加?根据编码规则输入结算方式编码?输入结算方式名称?保存?做下一个结算方式

 ②、付款条件

 基础设置?收付结算?付款条件?增加?输入付款条件编码?录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件?保存?做下一个付款条件

 ③、开户银行

 基础设置?收付结算?开户银行?增加?录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号?保存?做下一银行

 第三章 账务处理

 一、期初余额录入

 总账?设置?期初余额?根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入?录完后点试算?结果平衡后点对账?对账正确后退出

 注:

 A、若某些科目有设置辅助核算,录入数据时,须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据

 B、若系统启用期为年初(例:2010年1月),此时的期初余额为2006年12月底余额

 C、若系统启用期为年中(例:2010年9月),此时的期初余额为2010年8月底余额,须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入,而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算

 二、总账系统日常操作

 1、进入用友通

 打开用友通?输入操作员编号(例:001)?输入密码?选择账套?选择操作日期?确定。

 2、填制凭证

 点击总账系统?填制凭证?增加?修改凭证日期?输入附单据数?录入摘要、选择科目、输入金额?借贷平衡后?点增加做下一份凭证

 注:可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷

 3、出纳签字

 本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册?操作员改为出纳的操作员进入用友通?点击总账?凭证?出纳签字?选择月份?确定?确定?点菜单上的出纳?成批出纳签字?确定?退出

 4、审核凭证

 本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册?操作员改为有审核权限的操作员进入用友通?点总帐?点凭证?点审核凭证?选择月份?确定?确定?点菜单上的审核?成批审核凭证?(提示完成凭证的审核)点确定?退出

 5、记账

 以记帐权限的操作员(或账套主管)进入用友通?点总帐系统?点记帐?点全选?点下一步?点下一步?点记帐(第一次记帐时会提示期初试算平衡,点确定即可)?提示记帐完毕后,点确定,完成记账工作

 6、转账生成(结转收入支出到本年利润)

 做结转损益的凭证之前,前面的凭证必须先审核、记账后,才能自动结转出凭证?点总帐?点期末?点转账生成?选择期间损益结转?选择结转月份?选择类型(收入)?全选?点确定?出现凭证界面后?检查数据是否正确?保存?退出?做支出的结转

 注:转账生成的凭证也需要签字、审核、记账,按上面流程操作即可

 7、完成本月总帐工作后,需要做月末结账

 进入用友通?点总账系统?点月末结账?下一步?对账?(出现每月工作报告)下一步?结账。

 8、若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。

 ①、取消结账

 以帐套主管操作员进入进入用友通?点总帐?点期末?点结帐?选择需要反结账月份?同时按下Ctrl+Shift+F6,输入该操作员的密码?点确定即完成反结账。

 ②、取消记账

 A、以记账操作员进入进入用友通?点总帐?点期末?点对账?同时按下Ctrl+H,提示?恢复记账前状态已被激活?点确定?点退出

 B、点总帐?点凭证?点?恢复记账前状态?选择某月份状态,例?2010年1月初?点确定?输入该操作员密码?提示恢复记账完毕?点确定即完成反记账。

 ③、取消审核

 以审核权限的操作员进入用友通?点财务会计?点总帐?点凭证?点审核凭证?选择月份?确定?确定?点菜单上的审核?点成批取消审核?提示完成凭证的成批取消?点确定?点退出即完成反审核。

 ④、取消出纳签字

 以出纳权限的操作员进入用友通?点击总账?凭证?出纳签字?选择月份?确定?确定?点菜单上的出纳?成批出纳取消签字?确定?退出

 ⑤、完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的'凭证。

 ⑥、凭证修改完成后,按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

 注:所有损益类科目若有冲减时,必须做与蓝字凭证中科目方向一致,金额用负数表示。

 例:冲减管理费用 借:现金 100.00

 借:管理费用?水电费 ?100.00

 利息收入 借:银行存款 200.00

 借:财务费用?利息收入?200.00

 冲减主营业务收入 贷:银行存款 100.00

 贷:主营业务收入 ?100.00

 三、期末自动结转

 1、自动转账设置

 ①、自定义结转

 点总账?点期末?点转账定义?点自定义转账?点增加?转账序号:例如:0001?转账说明:例如:制造费用转生产成本?选择凭证类别?确定?选择科目编码:一定要设末级明细?例如:生产成本的末级明细?方向?借?金额公式?双击?点开放大镜?点取对方科目计算结果?点下一步?点完成?点增行?科目编码:例如:制造费用的末级明细?方向?贷?金额公式?双击?放大镜点开?借方发生额?点下一步?点完成?依次设置制造费用所的末级明细?保存?退出

 ②、对应结转

 总账?期末?转账定义?对应结转?输入编号?选择凭证类别?输入摘要?选择转出科目编码(若该转出科目有辅助核算也需要选择)?增行?选择转入科目(若该转入科目有辅助核算也需要选择)?输入结转系数?保存?做下一个对应结转

 ③、销售成本结转

 总账?期末?转账定义?销售成本结转?选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目?确定

 注:这三类科目的结构必须一致,且不能有辅助核算

 ④、售价(计划价)销售成本结转

 A、售价法

 总账?期末?转账定义?售价(计划价)销售成本结转?选择售价法?选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目?选择月末结转方法?选择差异率计算方法?调整设置差异率计算公式?确定

 B、计划价法

 总账?期末?转账定义?售价(计划价)销售成本结转?选择计划价法?选择库存商品科目、商品销售成本科目、差异科目?选择差异率计算方法?调整设置差异率计算公式?确定

 ⑤、汇兑损益结转

 总账?期末?转账定义?汇兑损益结转?双击选择是否计算汇兑损益?选择汇兑损益入账科目?确定

 ⑥、期间损益结转

 总账?期末?转账定义?期间损益结转?选择本年利润科目?光标点到损益类科目编码处,让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目?点确定

 2、月末自动转账生成凭证

 ①、自定义结转

 月末转账?自定义结转?左上角选择结转月份?选择需要结转的记录?确定?出现凭证后检查数据是否正确?点保存?退出

 ②、对应结转

 月末转账?对应结转?左上角选择结转月份?点全选?点确定?出现凭证后检查数据是否正确?点保存?退出

 ③、销售成本结转

 月末转账?销售成本结转?选择开始月份、结束月份?确定?出现凭证后检查数据是否正确?点保存?退出

 ④、售价(计划价)销售成本结转

 月末转账?售价(计划价)销售成本结转?选择开始月份、结束月份?确定?出现凭证后检查数据是否正确?点保存?退出

 ⑤、汇兑损益结转

 月末转账?汇兑损益结转?选择月份?选择外币?选择是否结转?确定?出现凭证后检查数据是否正确?点保存?退出

 ⑥、期间损益结转

 月末结转?期间损益结转?选择月份?选择类型(全部、收入、支出)?全选?确定?出现凭证后检查数据是否正确?点保存?退出

 注:类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证;类型为收入时,将收入结转生成一份凭证;类型为支出时,将支出结转生成一份凭证

 重要提示:所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字

 四、账簿查询

 1、总账的查询

 总账?账表?科目账?总账?选择对应科目?选包含未记账凭证?确认完成所需查询

 2、余额表的查询

 总账?账表?科目账?选择月份?选择科目(若查询所有科目时则不选科目)?选择科目级次(系统默认为查询一级科目)?选择包含未记账凭证?确认完成所需要查询

 3、明细账的查询

 总账?账表?科目账?明细账?选择科目(若不选科目时,可查询所有科目)?选择月份?选包含未记账凭证?确认完成所需查询

 4、多栏账查询

 A、定义多栏账

 总账?账表?科目账?多栏账?增加?选择核算科目?修改多栏账名称(不修改也可)?点自动编制?将分析方式的金额分析双击改为余额分析?确定?完成多栏账的定义

 B、查询多栏账

 总账?账表?科目账?多栏账?选择多栏账名称?点查询?选择月份?选包含未记账凭证?确认?完成所需查询

 5、往来账查询

 往来管理?选择查询的账表?选择科目?选择月份?确定即可完成查询

 6、现金银行查询

 现金银行?选择日记账(现金、银行存款)?选择科目?选择月份?确定?完成查询

 7、其他账表的查询根据账表的性质查询,方法大同小异

 五、使用报表模板制作报表

 操作程序:

 ①:新建一张新表;

 ②:单击?格式?主菜单、单击?报表模板?下拉菜单

 ③:选择所要制作报表的核算行业及财务报表类型

 如要通过该报表取数则需在数据状态下进行如下操作:数据主菜单?关键字?录入?输入关键字?确认

;

用友t3如何指定现金银行总账科目

用友系统记账,一般按照如下8个步骤操作。

(1)在用友T3界面里面点击“总账”。

(2)点击凭证”。

(3)选择“记账”。

(4)选择本次记账范围。

(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。

(6)点击记账。

(7)跳转到试算平衡表页面中,试算结果显示平衡,即可记账。

(8)最终记账完成。

用友T3财务软件可以反记账和反结账

(1)反记账,如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。

(2)反结账,如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的操作顺序是“反结账、反记账、取消审核、修改凭证”,然后再按正常顺序“审核、记账、结账”。

(3)最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

凭证做完了,用友T3怎么操作记账结转

用友T3中指定“库存现金”为现金总账科目,“银行存款”为银行总账科目的具体步骤如下:

需要准备的材料分别是:电脑、用友T3。

1、首先打开用友T3,点击打开基础设置,选择打开基础档案中的“财务”,之后选择“会计科目”。

2、然后在弹出来的窗口中点击打开左上角编辑中的“指定科目”,之后选择添加“库存现金”。

3、然后点击选择“银行科目”,点击选择添加“银行存款”即可。

扩展资料:

T3的相关说明

目标:为了适应小型企业财务处理的需要,同时实现产品简便性操作,统一登录、流程导航

基本信息

一、产品概述面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作;

功能模块包括总账、现金银行、往来管理、财务报表模块;

二、产品应用特色

三、面向成长型企业的总账、存货的日常核算及管理工作,加强内部财务核算、存货核算,实现会计信息化管理,财务通普及版还为企业财务人员搭建应用、学习、职业发展的个性关怀门户。

总账

总账系统将财务核算和信息技术相融合,实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度,及时、真实、可靠地进行账务处理,为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。

1) 灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总;

2) 多种账务处理、查询、输出;

3) 期末汇总、自动结转损益、转账及结账;

4) 完全支持成长型企业会计制度,系统预制成长型企业会计科目、财务报表;

企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。凭证录入、审核、登记账簿(包括:总分类账、明细账、日记账等)、结账等都由系统协助您轻松完成。

流程导航设置,灵活的凭证录入、审核、查询、记账、结账处理;

强大的辅助组合核算功能,从不同方面多角度提供所需信息;

自动完成现金流量统计分析;

灵活的自定义转账功能满足各类业务转账需要。

支持按部门、个人考核管理要求,建立科目体系的部门、个人辅助账簿,方便查询、分析:

提供现金流量统计表、明细表

种期末结转方式选择,可包含未记账凭证。

百度百科-T3

1、填制凭证

总账系统————填制凭证————点击增加————输入凭证点击保存

2、审核凭证(注:审核凭证必须换操作员)

总账系统————审核凭证————选择凭证类别,月份————点确定————确定————到审核凭证的界面————点击审核。(如果多张凭证可以点击审核菜单下的成批审核)

3、月末处理

期间损益结转:自动转账————期间损益结转————选择凭证类别、本年利润科目————点击左下角包含未记账————确定

4、记账

总账系统————记账————全选————下一步————下一步————确认————确定

5、月末结账

总账系统————月末结账————选择月份————点击下一步————对账————下一步————下一步————结账(如果总账核其它如采购销售工资固定资产等并用《只有其他模块都月末结账完毕《总账才能月末结账)

6、1、初始报表

进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的行业→选择财务报表(例如:资产负债表)→点确定→提示“模板格式将覆盖本表格式,是否继续”→点确定→点左下角红色“格式”→点菜单上数据→关键字→录入→在对话框中输入“单位名称、年、月、日”(例如:XXX有限公司、2010年1月31日)→点确定→提示“是否重算第1页”→点“是”→待数据出现后检查数据是否正确及借贷是否平衡。(其他报表操作相同)

2、日常报表处理

进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点文件→打开→在查找范围中打开报表(例:资产负债表)→点菜单上的编辑→点追加→输入需追页数,默认为1页→点确定→在左下方选择新增加的表页→点菜单上的数据→点关键字→点录入→输入该页所计算的月份(例2010-02-28)点确定→提示“是否重算第几页”时→点“是”→待左下方提示计算完毕后→检查报表中数据是否正确→保存(其余报表操作相同)

7、删除凭证

总账系统————填制凭证————点制单菜单下的作废/恢复————再到制单菜单下的整理凭证————确定————全选————确定————是 注:如果月末已经结账想删除凭证,必须取消月结,取消记账,取消审核后才能删除。

8、取消审核

只有审核人才能取消审核。

总账系统————审核凭证————选择凭证类别,月份————确定————确定————审核凭证界面————点击审核菜单下的取消审核,如果多张凭证可点击成批取消审核。注:如果结账、记账后需取消审核,先取消结账,再取消记账,才能取消审核。

9、取消月末结账

总账系统————月末结账————选择月份ctrl+shift+F6————确定————取消

10、取消记账

总账系统————期末————对账————在对账界面按ctrl+H提示恢复记账前状态功能已被激活————确定————退出————总账系统————凭证————恢复记账前状态————选择恢复方式————确定————确定

标签: 选择 凭证

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