用友软件账套银行存多1块钱怎么冲销调整分录_用友软件怎么结转下年

大家好！今天让小编来大家介绍下关于用友软件账套银行存多1块钱怎么冲销调整分录_用友软件怎么结转下年的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

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用友软件账套银行存多1块钱怎么冲销调整分录

举例子：当时记账时分录估计是这样做的吧：

借：银行存款 100

贷：现金 100

现在要更改，首先要冲掉原来的错误分录：

借：银行存款 -100

贷：现金 -100

重新做正确的分录：

借：财务费用 100

贷：现金 100

严格的说应该先冲，否则，企业账和银行对账单对账的时候明细不一样。冲一下账能说明问题，不过这1元金额较小，影响不大，怎么做账都无所谓，只要能和银行对起账来就行了。

用友软件怎么结转下年

记账报税有五方面内容组成。一为代建新账，二为代理记账，三为清理乱账，四为手工账改电子账，五为进出口会计业务代理及咨询。

以《会计法》为准则，为各行业企业建立全套标准的会计账簿，建立健全企业全套财务管理制度。代理记账为企业代理记账，编制各种会计报表，带税务申报，装订会计凭证，上门取送会计档案等全套会计工作。

按照现代企业会计制度，对企业遗留的财务问题和账簿进行重新规范调整，符合税务查账的需要。

扩展资料

做账前要为企业建账，这事由代理记账会计负责，建账依据两点，一是最新的会计准则；二是企业实际经营项目与主营业务；

新企业经营之初，往往是没有业务的，没有业务就要零报税，但在这里，要提醒大家，最好不要长期零报税，最好不要超过半年，半年过了企业如还是一直零报税，那么税务方面往往会怀疑是企业逃税。

所以在为新公司记账时，会告之企业多多少少要交点税，避开这种猜疑。

百度百科-记账报税

怎么对账？

关于会计账簿年结，主要有这几点：

一.月末结账：对各个核算模块进行结账（如应收、应付、固定资产等）。但是，由于工资模块是在以后年结时完成结账的，所以不进行月末结账；随着工资模块没结账情况的出现，总账也暂时不进行结账；

二.帐套备份。一般以“admin"系统管理员的身份登录，在“系统管理”-“帐套”-“备份”中进行操作；（严格地说，这不是年结的程序。但是，一般人都执行这个程序，为的是年结出现意外，具有恢复帐套的补救措施。）

三.建立新帐。以帐套主管的身份登录“系统管理”，登录年度为旧年度（假设为2011），日期为旧日期（假设2011-12-31），在“系统管理”-“年度帐”-“建立（C）……”中操作，单击“建立（C）……”后，当出现提示框，指明要建立新帐簿名称、编号、年度（假设2012），点击提示框上的“确定”就可以，等着出现“ 2012年度账簿已建立成功”，就可以退出“系统管理”了；

四.结转上年度账簿数据。仍以帐套主管的身份登录，登录年度为新年度（假设为2012），日期为新日期（假设2012-01-01），在“系统管理”-“年度帐”-“.结转上年数据”中操作 ，单击“.结转上年数据”后，在下拉菜单中已列出结转的模块名称。一般结转顺序是：供销存、生产管理、应收和应付、固定资产，工资管理、总账、网上银行、成本管理 。

当结转完成工资模块数据后，帐套主管要退出“系统管理”。登录”“用友T3"中，在“总账”-“期末”-“月结”中进行总账月结。

然后，再以帐套主管的身份登录，登录年度为新年度（假设为2012），日期为新日期（假设2012-01-01），在“系统管理”-“年度帐”-“.结转上年数据”中操作 ，单击“.结转上年数据”后，j继续进行总账和其他模块数据结转。

关于，选择以明细账方式还是以余额方式进行结转，应以核算需要决定。要练习的话，选择余额方式就可以了。

五，审核、核对结转数据，在新帐中，要从总账、明细账、项目帐，认真核对。只有全部正确。年度结转才OK了。

（请参考。）

用友U8应用中的常见问题解答

1、首先，打开软件，看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结，确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。

2、在做年结之前备份是非常有必要的，这样既可以 防止年结中出现错误丢失数据，同时如果年结出错也可以恢复数据，修改数据后二次年结。系统管理——admin登录，然后在帐套下面备份帐套。

3、退出来，用帐套主管demo登录，密码也为demo。选择年份为今年的年份如：2018，登陆。点击年度帐——点击建立。

4、创建成功后，退出来，重新用demo登录，这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了，然后登录。在年度帐下面——点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块，最后在结转总账模块。

5、结转完成后，要登录到T3软件。点击总账——设置——期初数据。查看一下期初数据，进行“试算”和“对账”。同时也要把期初对比上一年的12余额表。

系统未提供删除账套的功能

用友U8应用中的常见问题解答

　会计电算化正在飞速地替代传统的手工记账方式,并且给企业的财务管理带来了前所未有的便捷和效益，在使用的过程中你是否遇到过各种各样的问题呢，遇到问题了你怎么解决的呢?下面是我为大家带来的用友U8应用中的常见问题解答的知识，欢迎阅读。

　一、公共问题

　1、如何添加操作人员和设置操作人员权限 系统管理?权限?用户(注意：用户id和用户名不能重复) 系统管理?权限?权限(找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可)

　2、如何控制操作人员的数据权限 企业应用平台?设置?数据权限(在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配;在金额权限分配中设置金额权限)

　3、帐套如何进行输出 系统管理?账套?输出;

　4、帐套如何进行引入 开始?程序?用友ERP-U8?系统管理?操作员admin?密码?账套(找到备份的数据)?引入?**账套引入完成 或用账套主管引入年度账

　5、如何解除工作站点锁定 判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。 造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电 锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失 解决办法：企业管理器?Microsoft sql servers?sql server组?(local)(windows NT)?数据库?ufsystem?表?ua-task?点右键选择打开表?返回所有行?找到相应的客户端删除 或者 企业管理器?Microsoft sql servers?sql server组?(local)(windows NT)?数据库?ufsystem?表?ua-task?点右键选择打开表?返回所有行?在工具栏中选择sql按钮?在空白放款中输入： Select * From ua_task Where(cacc_id=?***?)(***为账套号) 在工具栏中选择?!?按钮?删除显示的数据

　6、如何解除单据的'锁定 判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：?***?供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。 解决办法：系统管理?视图?清除单据锁定?删除工作站的所有锁定?选择相应的单据?删除

　7、如何设置自定义项 企业应用平台?设置?其他?自定义项中进行设置(在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据) 需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项?单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务?会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目;

　8、如何增加备查科目 企业应用平台?设置?其他?自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务?备查科目设置中进行指定;

　9、如何修改单据的格式 企业应用平台?设置?单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可

　10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理 企业应用平台?设置?客商信息?供应商档案(客户档案)中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。

　11、使用***设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限! 原因：计算机不能解析名称 解决方法：在c:\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可!

　12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期! 原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。 解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。

　二、财务会计

　1、如何对会计科目进行增加、修改和删除 在设置?财务?会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。 注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。 在会计科目界面?>编辑?>指定科目?>现金总帐科目?>银行总帐科目>?到"已选科目"栏中?>确定

　2、如何设置项目档案 增加项目大类：增加?>在"新项目大类名称"栏输入大类名称?>屏幕显示向导界面?>修改项目级次 指定核算科目：核算科目?>待选科目栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目?>选中待选科目?>点击传送箭头到已选科目栏中?>确定 项目分类定义：项目分类定义?>增加?>输入分类编码、名称?>确定 增加项目目录：项目目录?>右下角维护?>项目目录维护界面?>增加?>输入项目编号、名称，选择分类?>输入完毕退出

　3、如何录入期初数据 输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额 上级科目(科目标记为浅**)的余额和累计发生额由系统自动汇总 辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据; 如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账?设置?其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩;

　4、如何设置凭证打印格式

　A、在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在(windows 2000/xp)中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;

　B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计?总账?设置?选项?账簿?凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;

　C、在财务会计?总账?打印凭证中进行设置即可。

　5、如何删除和作废凭证 删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证 作废凭证：在凭证编辑界面下?制单?作废/恢复?凭证将被打上作废标记 整理凭证：在凭证编辑界面下?制单?整理凭证?选择月份?确定?是否删除选择?确定?选择是否整理凭证断号

　6、如何设置常用凭证 常用凭证生成或调用：凭证?制单?生成常用凭证或调用常用凭证?输入编号、说明?确定

　7、如何进行银行对帐 a) 银行对帐期初录入:出纳管理?银行对帐?银行对帐期初?选择科目确定?选取该银行帐户的启用日期?输入单位日记帐，银行对帐单的?调整前余额 点击?对帐单期初未达账增加?录入对账单期初未达账?保存退出后点击?日记账期初未达账增加?录入日记账期初未达账?保存退出 b) 银行对帐单录入：出纳管理?银行对帐?银行对帐单?选择科目?增加?录入银行对帐单 c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。 操作步骤： 自动对账：出纳?银行对账?选择要进行对账银行科目，月份?确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单?对账?录入对账日期及对账条件?确定后进行自动银行对账。

　手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意?对照?功能使用) 双击标上两清标记，?检查?功能检查对账是否有错 取消勾对：?取消?按钮 d)余额调节表：出纳?银行对账?余额调节表?选中查询的科目上?查看或双击该行?查看该银行账户的银行存款余额调节表详细?按钮显示详细情况 e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。 出纳?银行对账?核销银行账。

　8、如何进行帐套结帐 A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账; B、执行记账程序：记账程序在财务会计?总账?凭证?记账中(注意记账之前要执行审核命令); C、记账完毕后，执行对账程序(不是非必须)：财务会计?总账?期末?对账; D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计?总账?期末?结账

　9、如何进行帐套的反结账 当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令;反结账的步骤为： 财务会计?总账?期末?结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成; 财务会计?总账?期末?对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：?恢复记账前状态已被激活?;然后在财务会计?总账?凭证?恢复记账前状态中执行反记账命令; 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核(注意：谁审核谁取消)。取消凭证审核后，就可以修改凭证。

　10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可。

题主是否想询问“系统未提供删除账套的功能是什么”？出纳管理。截止于2022年9月7日，根据明光公司官网显示，系统未提供删除账套的功能是出纳管理，是出纳人员进行管理的一套工具，出纳主要负责库存现金和银行存款的管理。出纳管理的主要工作包括库存现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的管理，支票管理，进行银行对账并输出银行存款余额调节表。