用友应收应付系统与总账对账不平总账可否结账_金蝶云需要启用应付模块并且与总账联用，怎么操作？
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文章目录列表:
1.用友应收应付系统与总账对账不平总账可否结账2.金蝶云需要启用应付模块并且与总账联用，怎么操作？
3.什么是对账和结账，都要怎么做呢?
用友应收应付系统与总账对账不平总账可否结账
从软件控制来说，在应收应付有选项里面有控制“对账不平是否允许结账”，打上√就可以进行结账；
但是从业务处理的角度来说，对账不平就要看你在总账和应收付对往来业务的处理是否同步，如果是企业业务运行范围内的可以运行对账不平的存在，反之则应该查询下是什么原因导致的，一般多少是发票和首付款业务导致。
金蝶云需要启用应付模块并且与总账联用，怎么操作？
做往来款会计工作就是这样麻烦及费时，如何对的快一点个人感觉：要遵循细心与耐心的工作作风：争取总帐与明细账核对一次搞定，不走回头路就算对得快，否则要回头检查错误的地方就麻烦一点啦：
1、一般要对每个往来单位做好明细核算，方便查账对账；
2、要做好购货发票结算，登记及催收工作，以免发生长期收不到发票不能抵扣的情况；
3、定期与购销单位对账，催收票据等工作
4、如果做的细一点，应收与回款，应付与付款，最好能够一一对应，方便对账，也防止有问题时扯皮
5、做账最基本的，相关原始凭证齐全，保存完整。
什么是对账和结账，都要怎么做呢?
解决方案：
操作步骤
1、在系统平台→系统工具→系统状态控制设置启用期间；
2、在应付管理→初始化→应付初始数据录入初始数据，并结束初始化；
3、在系统平台→系统工具→系统状态控制与总账联用即可。
答：1、对账。对账是指会计核算中，对账簿记录所做的核对工作。对账工作是保证账账、账证、账实相符的重要条件。对账工作主要内容包括以下三个方面：
（1）账证核对。是指将现金和银行存款日记账与有关会计凭证之间核对，检查其两者的时间、凭证内容、金额、凭证编号等是否一致。月末如果发现账证不符，就应重新进行账证的核对，以保证账证相符。
（2）账账核对。是指在账证核对基础上，要用现金日记账和银行存款日记账的期未余额与会计掌管的现金和银行存款总账的期末余额相互核对，做到账账相符。
（3）账实核对。是指在账账核对的基础上，将现金日记账账面余额与实际库存现金相核对（每日进行），银行存款日记账账面余额与银行对账单余额核对（一般每月应与银行对账单核对），做到账实相符。
2、结账。出纳人员将本期所发生的所有资金收付业务全部登记入账并核对无误后，应通过结账的方式，计算出本期内现金和银行存款据点入总额、付出总额和期末余额，以了解本单位本期内货币资金的全部收付情况和期末结存情况，为编制会计报表提供依据。
结账的步骤：
（1）结账前，出纳人员应逐笔、顺序地登记完成货币资金收付业务。
（2）月结时，在现金、银行存款日记账最后一笔记录下面划一道红线，在红线下结出本月发生额和期末余额。并在摘要栏内注明“本月合计”，并在其下面再划一道红线。季结、年结方法同上，所不同的是摘要栏内写出“季结、年结”；在年结下面划出双红线（表示封账）。
（3）年度终了，将“现金”和“银行存款”账户的余额结转到下一年度，在“摘要”栏内注明“结转下年”，在下一会计年度新账的摘要栏内写明“上年结转”，并将余额填入余额栏。
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