用友中，余额表已经平了，为什么结账是提示“借贷方不平衡，无法结账”？_用友U8试算平衡但是对账说是应收账款的总账与明细账不平

商标 2024年01月12日 09:55 50 祥恒

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文章目录列表:

1.用友中，余额表已经平了，为什么结账是提示“借贷方不平衡，无法结账”？
2.用友U8 试算平衡但是对账说是应收账款的总账与明细账不平

用友中，余额表已经平了，为什么结账是提示“借贷方不平衡，无法结账”？

原因

试算平衡表上的总账期初借方余额合计与贷方余额合计不相符，常见的原因是编制试算平衡表时将有关数字抄写错误。本期之期初余额，应是上期之期末余额，如果在上期曾编制过试算平衡表，且期末余额相等，则说明是在编表时存在抄写错误。

另一种原因是，因上期期末的试算平衡表上期末借方合计与贷方合计不相符，导致本期试算平衡表上的期初余额合计与贷方余额合计不相符。对具体原因的追查，可按后面所述的期末余额借贷不平衡的查证方法实施检查。

扩展资料：

查证方法

如果检查人员已经查明上期的试算平衡表中期末余额借方合计与贷方合计相符，则可以初步断定本期可能存在编表时数字抄写的错误。

这时，应将上期试算平衡表的期末余额借贷两方的合计分别与本期试算平衡表的期初余额借贷两方的合计进行核对，如果发现有一方的合计在两张试算平衡表上不一致，而另一方一致，则不一致的一方可成为查证的线索，可将此方的账户余额逐个核对，最后，可以找出差错之处（即在两张表上不一致的某个账户的某方的余额）。

如果采用上述方法查证后，两表上相同账户的余额也是一致的，可以再对两表上的余额合计的计算是否正确进行验算，如果仍发现是相符的，则可采用将上期试算平衡表上的各账户余额直接与各总分类账户的实际余额进行核对的方法进行查寻。

在正常情况下，除非账户上余额计算差错以及发生额过账差错的波及性影响，编表时的转记差错都能被揭露出来。

百度百科-期初余额

用友U8 试算平衡但是对账说是应收账款的总账与明细账不平

4月没审核了，说明是你4月没记账,审核了才能记账;你按CTRL+H当然没反映了。。。。那个要到“对账”里面去按才有用。

还有，反结账，是CTRL+SHIFT+F6，这个是在“结账”里面用

CTRL+H是反记账。

你结不到4月的帐应该是没记账.

另外当月凭证录完审核,记帐后还要做结转当期损益的凭证,才能算是一个完整的月份凭证.

辅助账与明细账对账不平没有大的影响，可以点击那个错误，里面会显示错误的科目，找到这个科目，双击打开，最好是把这里的记录删除，然后还是在这个界面，点击上面的往来明细，然后在这里一行行的把记录重新输进去，然后点击汇总；接着点击退出，就回到之前的那个界面，再点退出，回到期初的界面，这个时候对账就能平了。

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