用友u8结转不了上年度数据怎么操作_用友软件怎样转上年度账
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1.用友u8结转不了上年度数据怎么操作2.用友软件怎样转上年度账
用友u8结转不了上年度数据怎么操作
什么版本?使用了哪些模块?怎么进行的操作?结转不了的提示什么?
什么都不说清楚怎么知道是哪里的问题。
如果有报错就截图啊,没有的话你结转不了在哪操作的截个图也可以啊,什么都没有怎么回答。
用友软件怎样转上年度账
结转前,先进行帐套备份。
进入系统管理,用该帐套的管理员用户名进入,点击年度帐,然后点建立,建立2010年新帐套。
然后退出系统管理,用2010年日期再进入系统管理,当然还得是管理员的用户名,点击年度帐,点结转上年数据,根据自己使用的模块进行结转,例如供销链结转,应收应付,总账,固定资产等。
一、年结前准备
1、确认上一年度工作已经全部完成,并确认各模块已处于“已结账”状态。
二、帐套备份
1、创建备份目标文件夹。
2、以系统管理员(admin)登录系统管理。
3、帐套--备份 ,选择创建的备份目标文件夹。
4、打开备份目标文件夹,确认帐套备份文件是正确的。
三、年度帐结转
1、以帐套主管登录系统管理 ,年度帐选择最后一年的会计年度--年度帐--建立 ,建立年度帐。(例如:某企业2010会计年度帐已经处理完毕,将要进行2011年度账务操作。即以2010年度、帐套主管身份登录系统管理 ,建立2011年度帐)
2、年度帐建立完毕,注销系统管理登录。
3、结转上年数据。以新的会计年度、帐套主管身份登录系统管理--年度帐--结转上年数据 。 (注意点:结转上年数据有顺序要求,先结转进销存、固定资产、工资等外部模块,最后结转总账系统)
四、年结后检查
1、检查上年度末会计科目余额与新年度会计科目期初余额是否一致
2、检查上年度末往来余额与新年度往来期初余额是否一致
3、检查上年度末固定资产、工资模块数据与新年度年初数据是否一致
4、检查上年度末进销存余额与新年度年初余额是否一致。
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