用友U8月末要怎么结转销售成本,存货核算模组记账,结账的步骤-_用友U8系统库存模块如何结转成本？

大家好！今天让小编来大家介绍下关于用友U8月末要怎么结转销售成本,存货核算模组记账,结账的步骤?_用友U8系统库存模块如何结转成本？的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.用友U8月末要怎么结转销售成本,存货核算模组记账,结账的步骤?
2.用友U8系统库存模块如何结转成本？
3.用友T3中销售成本结转的处理

用友U8月末要怎么结转销售成本,存货核算模组记账,结账的步骤?

用友U8月末要怎么结转销售成本,存货核算模组记账,结账的步骤?

入库单不能记账是因为你没有单价，如果你是存货核算的

对应的存货有计价方式 有单价就可以记账 因为存货核算是计入成本的

没有成本无法记账。出库单不能记账原因比较多，但是道理类似

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用友U8中存货核算模组不能结账？

为什么在正常单据记账里不能记账？

用友U8供应链模组的存货核算要怎么取消结账呢?

取消结账

⑴ 以账套主管的身份进入会计资讯化应用软体。点选选单“总账”—“期末”—“结账”命令，进入“结账”视窗。

⑵ 选择要取消结账的月份“2008．12”；按“Ctrl+Shift+F6”键启用“取消结账”功能。

⑶ 输入口令，点选“确认”按钮，取消结账标记。

用友的存货核算模组怎么反结账啊？

首先看你使用了几个模组，如使用了总帐模组的话，先要给总帐模组取消结账，再给存货核算模组取消结账。如：给8月份的存货核算模组反结账，首先以9月份的日期登入，给总帐模组取消结账，操作：总帐——期末——结账，选择需反结账的月份，按ctrl+shift+F6键即可进行反结账，然后再进入存货核算模组——业务核算——月末结账，选择“取消结账”便可。

用友T+V12.0在总账模组中怎么结转销售成本

手工结转或设定自定义结转公式结转。

用友存货核算软体结账的步骤是什么

如果你单用存货模组那么，做完单据稽核后，记账单据，期末处理，最后才是结账

如果连用了库存，单据要在库存模组里做并稽核，再在存货模组里记账，期末处理，月末结账

电算化 用友U8 结转销售成本显示没有生成销售转账凭证

建议你检查一下是否设定了自动结转销售凭证方式，没有就需要设定一下。

用友u8显示存货核算12月未结账，但是销售和库存都已结账。怎么办

入库单不能记账是因为你没有单价，如果你是存货核算的

对应的存货有计价方式 有单价就可以记账 因为存货核算是计入成本的

没有成本无法记账。出库单不能记账原因比较多，但是道理类似

外账月末结转销售成本，这个成本是怎么算的

看行业了，如果小单位主营业务成本占收入大约百分之90左右，再有点工资等其他费用的话，基本不盈利或者微利了，都可以调控的。

只能说公司流程不规范，尤其是小公司，极其混乱。就你说的情况但是还是有迹可寻，你可以倒推看其成本构成，库存商品金额怎么来的，肯定是相关科目转入，然后查他相关科目金额怎么来，一步一步来看就会找到他成本计算方式（有可能这个公司一直是这样操作的，一会接手人员都不会轻易改变以前的做法）。但是如果企业是生产销售多种产品的话，必须要有相应的明细账，成本要专门核算，不然太混乱了，请采纳，谢谢！

用友U8系统库存模块如何结转成本？

用友T3版

如何结转本月销售成本方法如下：

依次点击“总账”-“期末”-“转账生成”，选择“自定义转账”,选择需要结转的项目(结转制造费用)

如图：

用友T3中销售成本结转的处理

用友U8系统库存模块如何结转成本？

月末，采购管理和销售管理分别结账后，进库存管理审核、结账，再进存货核算记账行和月末处理后，就完成成本结转了，最后，别忘了结账。

存货核算里--处理--正常单据记账，然后，进处理--期末处理，就行了

用友存货核算模块如何结转成本？谢谢

存货核算的核算过程就是先做相应的出入库单，根据不同的核算方法（先进先出、移动平均、全月平均等方法）进行单据记账，记账后，需要做期末处理。期末处理后，可以做月末结账了。表示一个月的材料核算工作结束。

库存结转成本为负数？

商贸企业一般应该是采用售价核算。平时销售时，你是按售价结转成本，所以一定是负数了。其原因是你没有把商品进销差价结算出来，

平时销售的分录为：

借：银行存款

贷：主营业务收入一售价价

借：主营业务成本一售价

贷：库存商品一售价

月度终了，应按商品进销差价率计算分摊本月已销商品应分摊的进销差价，

商品进销差价=本月主营业务收入x差价率

月末结转时（不是年末结转），应该每月结转成本。

借：商品进销差价

贷：主营业务成本

这样就不会是负数了。

本月销售24000但是库存只有10000元如何结转成本

销售成本的结转不以商品总金额来算，当月结转商品销售成本=当月销售数量*库存商品单价；只要所销售的每一种商品数量大于或等于库存商品明细账上的该商品数量，即可正常计算销售成本；否则就是库存商品尚未入库造成的

库存商品种类比较多，如何结转成本？

进价是外币结算，所以每月要有“人民币基准汇价”（到国税网能查到）转换成人民币，记录入库金额，这样月底就能结转成本。你没有金额怎么入的库又任何结算成本？至于库存商品品种多没关系，可以有软件来帮忙。

速达软件库存怎么结转成本

在业务里面有个月末处理---结转成本，然后进行进销存期末结账，再进行账务期末结账

用友U8 调拨单生成的其他出库单会不会结转成本呢?

调拨单审核后会生成其他出入库单。

调拨单需要通过特殊单据记账进行，记账后根据计价方式，自动计算出出入库成本。

不会影响整体的成本。

也就是，一个仓库增加，一个仓库减少。

新公司，库存商品没有期初数如何结转成本

没有出库单，可以看看有没有销售相关商品的记录，如果能够找到就可以估算一个出库数量，然后根据“期初+购入=出库+期末”公式，推算一个期初余额。 然后再算，结转成本。

库存材料可以在付款时结转成本吗？

库存材料不可以在付款时结转成本。

库存商品，只有在销售时才可以结转主营业务成本。

原材料在领用时才可以结转生产成本，在销售时才可以结转其他业务成本。

库存材料在付款时，是确认为购进，计入相关资产类科目

用友T3中销售成本结转的处理

　会计实务中，销售成本的计算比较繁琐，尤其是当企业销售多种产品且又必须分别核算销售成本时，若采用传统手工方式编制销售成本结转凭证，常出现数据不准确现象。用友T3财务软件提供了强大的销售成本核算功能，用户可以在总账系统中利用自动转账功能实现销售成本的自动结转，也可以选择在供应链管理系统中利用核算模块实现销售成本自动结转。下面是我为大家带来的关于用友T3中销售成本结转的处理的知识，欢迎阅读。

　一、根据企业具体情况选择软件实施方案

　企业可以根据供应链管理系统中核算模块启用与否及售出产品成本的计价方法不同选择不同的实施方案。

　1. 利用总账自动转账功能实现销售成本结转。如果企业启用了总账系统，但没有启用核算模块，销售成本的结转只能在总账系统进行。或者结转售出产品成本的计价方法为加权平均法，存货种类又较少，则可以选择此方案。在该方案下，销售成本结转的凭证在总账系统自动生成，并可在总账系统修改及删除，可以准确、快捷地实现销售成本的自动结转。优点是涉及模块少，操作简便易行，对会计人员的业务素质要求较低。缺点是获得存货销售成本的信息较少，不便对销售成本进行深入分析。

　2. 利用核算模块完成销售成本结转。如果企业启用了总账系统与核算模块，结转售出产品成本的计价方法要求采用加权平均法、先进先出法、个别计价法、移动加权平均法等方法中任何一种方法，存货种类较多，则可以利用核算模块实现销售成本的自动结转。要注意加权平均法结转成本既可在总账系统进行，也可在核算模块进行。但如果是其他成本计价方法只能在核算模块进行了。在该方案下，销售成本结转的凭证在核算模块自动生成，并自动传递至总账系统，但不可在总账系统修改及删除，要想修改及删除必须在生成凭证的原核算模块中进行。利用核算模块，可实现财务业务一体化处理，及时查询存货出入库情况，了解分析各种存货账表。

　用友T3供应链管理系统，包括采购、销售、库存、核算四个模块。其中核算模块主要针对企业收发业务，核算企业存货的入库成本、出库成本和结余成本，反映和监督存货的收发、领退和保管情况;反映和监督存货资金的.占用情况。核算模块既可以与采购、销售、库存集成使用，也可以只与库存联合使用，还可以单独使用。核算模块的功能主要分为两个部分：一是针对各种出入库单据进行记账、制单，生成有关存货出入库的会计凭证;二是对已复核的客户、供应商单据如采购发票、销售发票、核销单据等进行制单，生成有关的往来业务凭证。该方案的优点是获得销售成本信息较多，能够充分满足用户需求，适用于不同的成本计价方法;缺点是业务处理比较复杂，需要进行许多相关设置，对财会人员的素质要求较高。本文主要以启用总账、核算两个模块为例进行分析。

　二、不同方案下的软件环境设置

　假定某商业企业成本计价方法采用加权平均法，有两种库存商品(1 405)：圆钢12、圆钢14，计量单位为吨。圆钢12：期初3吨、单价3 000元，本期采购入库7吨、单价3 100元，本期售出2吨，售价3500元;圆钢14：期初4吨、单价4 000元，本期采购入库6吨、单价4 100元，本期售出3吨、售价4 200元。经计算圆钢12平均成本应为3 070元，总成本6 140元;圆钢14平均成本应为4 060元，总成本12 180元。

　1. 在总账系统自动结转销售成本。

　(1)会计科目设置。销售成本结转是每月月末根据商品销售数量和商品的平均单价计算各类商品销售成本并进行结转。商品销售数量来源于?主营业务收入?科目。加权平均单价等于期初及本期入库的金额与数量之比，来源于?库存商品?科目。销售成本等于销售数量与加权平均单价之积，销售成本科目为?主营业务成本?。所以这三个科目设置时，要求其下属明细科目相同(包括计量单位)，且都需要进行数量核算，否则不能使用销售成本的自动结转功能。这三个科目可以用?成批复制?命令来实现三个科目的完全对应。具体操作方法为：先在?会计科目?窗口中增加?库存商品?的两个下级科目?圆钢12?、?圆钢14?，完成后退回到该窗口;然后执行?编辑?菜单中的?成批复制?命令，在?成批复制?对话框中输入源科目?库存商品?和目标科目?主营业务收入?的编码，并选择数量核算，确认后两个科目的下级明细相同。用同样方法设置?主营业务成本?。

　(2)转账定义。在总账系统中，执行?期末/转账定义/销售成本结转?命令，弹出?销售成本结转设置?对话框，在对话框中录入三个一级科目的编码。若录入一级科目编码，生成凭证时下级明细会全部生成，若录入一个明细科目，则只会生成该明细科目的会计分录。

　(3)转账生成。在总账系统中，执行?期末/转账生成/销售成本结转?命令，弹出?转账生成?对话框，选择?销售成本结转?，若出入库凭证未记账，还要选择?包含未记账凭证?，单击?确定?，弹出?销售成本结转一览表?，再单击?确定?后生成凭证并保存。凭证借方为?主营业务成本?，贷方为?库存商品?，圆钢12金额为6 140元，圆钢14金额为12 180元。

　提示：若?销售成本结转一览表?中销售数量没有显示或者不对，则说明取得收入的凭证在录入时没有录入数量，或录入有误。若库存数量不对，则有可能是期初录入数量，或者本期入库数量录入有误。销售数量有误，那么应转数量也就错了。

　2. 在核算模块中自动结转销售成本。在该方案下，重点做好以下几方面设置：

　(1)启用核算模块。以账套主管身份登录?系统管理?，执行?账套/启用?，不仅启用?总账?，还要启用?核算?。

　(2)设置会计科目。?库存商品?、?主营业务收入?、?主营业务成本?三个一级科目均进行数量核算，计量单位均为吨，均选择?项目核算?辅助核算。选择?项目核算?后，这三个科目均无须增加下级科目，日后维护会计科目比第一种方案简单，只要维护一次商品目录即可使三个科目的下级科目一一对应。

　(3)建立存货档案，设置?存货核算?项目大类。如果存货要分类，可先设置存货分类，再设置存货档案。如果不分类管理，可直接设置存货档案。

　设置?存货核算?项目大类：执行?基础设置/基础档案初始化/项目档案?命令，弹出?项目档案?对话框，单击?增加?按钮，选择?使用存货目录定义项目?后，单击?完成?。此时系统自动以存货目录为项目建立了项目目录。接着按该项目大类设置核算科目为上述三个科目。

　(4)设置仓库档案。在基础设置中，设置仓库档案。仓库假定为01总库，采用全月平均法即全月一次加权平均法。

　(5)核算期初记账。期初余额既要在总账系统录入，还要在核算系统录入。执行?核算/期初数据/期初余额?，选择仓库(如01总库)，录入存货信息。

　(6)设置存货科目及对方科目。存货科目设定为?库存商品?，存货对方科目设置要根据出入库类型不同设置不同科目，如采购入库对方科目假定为?银行存款?，销售出库对方科目为?主营业务成本?。执行?核算/科目设置?。

　(7)出入库单记账。出入库单在填写时出入库类别、存货信息要正确，出库单上只写出库数量。否则影响售出产品成本的计算。如果购销存管理与核算系统同时启用，则出入库单由其他模块完成，核算模块就不用再录入了。出入库单记账是将各种出入库单据记入存货明细账等。执行?核算管理/正常单据记账?命令，弹出?正常单据记账?对话框，选择仓库、单据类型后?确定?，系统弹出正常单据记账列表，选择单据后点击?记账?。提示：记账后的单据不能修改和删除，若记账后发现单据有误，在本月未结账状态下，可以取消记账后进行修改操作，但是如果已记账单据已经生成凭证，那么只能先删除凭证后，才能取消记账。

　(8)月末处理。通过月末处理功能由系统自动计算本期存货的平均单价以及出库成本。执行?核算管理/月末处理/选择仓库/确定/确定?，弹出?成本计算表?，随后进行二次确定完成成本计算。

　(9)生成凭证。执行?核算管理/购销单据制单/选择?，弹出?查询条件?对话框，勾选出入库单后，?确认?，弹出?选择单据?对话框，点击?全选/确定?，弹出?生成凭证?对话框，单击?生成?按钮，则生成凭证。

　三、不同方案在实施过程中应注意的问题

　1. 会计科目设置。两种方案会计科目设置不一样，方案一需要在会计科目表中分别增加三个科目的下级明细科目，而且必须结构相同，均需要数量核算。方案二不必在科目表中分别增加三个科目的下级明细科目，只需要将其一级科目设置为项目核算，并进行数量核算，至于下级明细需在存货档案中录入一次即可，当增加存货核算项目大类后，系统自动将存货档案目录作为项目目录。

　2. 期初余额录入。方案一只需要在总账系统录入期初余额即可，录入时既要录入金额，又要录入数量。如果数量没有录入，直接影响加权平均成本的计算，导致结转销售成本有误。方案二既要在总账系统录入，还要在核算系统录入，两者录入方法相同，数据必须一致。核算系统录入余额后必须进行期初记账操作，否则无法开展日常业务处理。注：如果启用核算系统的同时也启用了库存系统，期初余额可在这两个系统中的任何一个录入及期初记账。

　3. 出入库单填写。方案一无法填写出入库单，存货入库需手工填制入库会计分录，分录中库存商品科目一定要填写入库数量，如果不填，期末无法计算加权平均成本。本期售出产品，只填制取得销售收入的会计分录，而且在录入?主营业务收入?科目时一定要填写售出数量，否则期末自动结转售出成本时，提示结转数量为零，无法结转。方案二需填写出入库单，出入库单上出入库类型一定要对，否则生成凭证有误。销售出库单上只填写售出数量即可，单位成本需进行月末处理后方可自动生成。出入库凭证不用手工填制，全部自动生成。注：如果同时启用了购销存管理与核算系统，入库单在采购系统填制或生成，销售出库单在库存系统填制或生成。

　4. 会计凭证生成。方案一在转账定义时可只录入一级科目，不必录入明细科目，系统会自动按明细生成凭证。生成销售成本凭证前要先将入库凭证审核记账，以便正确计算售出产品成本。如果未记账，那么在转账生成时一定要选择包含未记账凭证选项。方案二要想生成售出产品成本，必须先将出入库单进行?正常单据记账?，其次进行?月末处理?，最后通过?购销单据制单?生成售出产品成本的会计分录。注：入库单生成凭证不必进行?月末处理?，只有出库单生成凭证才需要进行?月末处理?，自动生成?成本计算表?。

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