科目余额表不平的情况说明怎么写_出纳和会计的账对不上情况说明
大家好！今天让小编来大家介绍下关于科目余额表不平的情况说明怎么写_出纳和会计的账对不上情况说明的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.科目余额表不平的情况说明怎么写2.出纳和会计的账对不上情况说明
3.发票和打款账户不一致说明怎么写
科目余额表不平的情况说明怎么写
科目余额表不平的情况说明书写要：
1、检查当期损益科目的登记是否有误，如果发现失误，也就是导致不平的因素所在。需马上纠正该错误。
2、若余额表不属于手工编制，出现资产负债表平了，余额表不平的情况。则是资产负债表中的期初未分配利润+本年净利润与表中的期末未分配利润并不相符。即错误主要由利润表中的内容引起，会计人员需将导出利润表中的内容，仔细核对即可。
3、科目余额表也称作总账余额汇总表，依据总账科目余额进行编制。属于基本的会计作账表格。在资产负债表里面，科目余额表所反映的是至本月末各资产负债的金额。各类明细分类表中，科目余额表对各明细帐户至本月末的最新金额进行反映。
出纳和会计的账对不上情况说明
说 明
因本人不慎，误将2012年7月29日XX单位签章结账0.00元，作为现金结账，现请稽核查证调账为谢！
收银员 ：XXXX
主管：XXXX
2012年7月30日
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笑望采纳，谢谢！
发票和打款账户不一致说明怎么写
您想问的是出纳和会计的账对不上什么情况？出纳和会计的账对不上是以下情况：会计做账的时候有些是变通过的，因为会计做的账不仅要内部用，还要对外报给一些机构或人员查用，所以好多时候是不能兼顾到出纳这边的，最明显的就是现金这一块，你出纳收的钱和付的钱不见得每一笔会计那边都要记账的。这也是大部分公司的情况。
如果发票上的抬头与转账单位不一致,那么发票抬头单位可以出具一份代为付款的说明,在说明中注明受托付款方名称以及转账的金额,开发票的时候可以根据业务合同以及代为付款说明来开具发票。
很多单位在实际的业务开展过程中会出现发票单位与实际转账单位不一致的情况,出现这种情况其实可以通过代为付款凭证来解决,由发票单位出具一份代付款凭证给开票单位,开票单位可以用这份代付款凭证来做账。 在代付款凭证中,会对实际付款单位、代付款金额等相关信息进行明确,收到款项的单位要结合销售合同以及代付款凭证共同来验证资金流,如果资金流向与代付款凭证相符合,那么开票单位就可以把发票开出。 出现资金代付的情况,一般在关联企业中出现的可能性比较大,很多老板名下有多家公司,各家公司账上的资金数量会有一定的差异,有时候为了对外支付货款,需要较大金额的资金,公司就会采取代付的方式来支付款项,从而出现了发票公司与实际付款公司是不同的。相关文章
