用友ERP中,作废凭证为什么还要参与记账?_用友软件月末怎么审核凭证,怎么结转损益,怎么记账,怎么反结账?
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文章目录列表:
1.用友ERP中,作废凭证为什么还要参与记账?2.用友软件月末怎么审核凭证,怎么结转损益,怎么记账,怎么反结账?
用友ERP中,作废凭证为什么还要参与记账?
作废凭证不应该参与记账!如果凭证已记账,不能设置为作废。
你可以试一下,找一个没有数据的科目,制作凭证然后作废,如果发现科目有借贷发生额,说明系统出问题了。
只有冲销凭证是参与记账的。
用友软件月末怎么审核凭证,怎么结转损益,怎么记账,怎么反结账?
1、首先想删除的凭证应该是未记账未审核状态,如果否,请反记账并取消审核
2、在填制凭证的功能中查找到该记账凭证
3、在凭证页面顶端菜单中点击“制单”,再单击下拉菜单中“作废/恢复”,给凭证标记上“作废”字样
4、再次点击“制单”出现下拉菜单,点击“整理凭证”(请关闭其他功能,如明细账、余额表等,以免功能互斥),“凭证期间”就是你要删除的凭证所属月份。
5、选不选“整理断号”要你的需要。如果整理断号,就会把后面的凭证依顺序往上提一个号了。如果不想打乱原来的号码,可以不整理断号。中间就会断掉一个号码,手工编号补进去一个凭证就好。
注:其实你也可以不删掉这个凭证。直接在上面删除分录,然后填制成其他内容就好了!
日常操作:
1、填制凭证:增加——>录入——>保存
注:
☆
若有辅助核算的科目,在录入科目编码后,系统自动出现相关辅助信息,选择录入。(右下角图标,双击辅助核算快捷图标)
☆
金额是红数时,在金额栏录入时,只需录入“-”负数即可。
☆
“+”号为自动找平键。
☆
“空格键”为借贷方切换
2、修改凭证:填制凭证界面——修改——保存
若凭证签字和审核后,发现凭证有错,应先取消审核或出纳签字,然后在修改。
3、删除凭证:删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证。
作废凭证:在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证:在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
4、常用凭证生成或调用:凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
5、出纳签字:审核凭证——出纳签字(注意:可以成批出纳签字)
6、审核凭证:审核凭证——审核凭证(注意:可以成批审核凭证)
7、记账:记账——下一步——进入记帐报告,即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账
注:审核签字后的凭证,才能进行记帐。
8、账簿查询:四项联查。
用友erp-u8日常处理操作步骤
http://bbs.iufida.com/forum.php?mod=viewthread&tid=73&fromuid=1
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