用友软件怎么取消记账？_用友供应链中怎么取消结算成本处理
大家好！今天让小编来大家介绍下关于用友软件怎么取消记账？_用友供应链中怎么取消结算成本处理的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.用友软件怎么取消记账？2.用友供应链中怎么取消结算成本处理
3.用友通10.1取消操作的流程
用友软件怎么取消记账？
在电子账套中,记账是一项最为关键的数据处理功能,电算化会计信息功能彻底改变传统记账 方法 ,而现行的各种会计软件中具有的模拟记账、实时记账、成批记账、跨月记账和恢复记账几种功能又是记账过程发生这一根本性变化的前提和基础。接下来请欣赏我给大家网络收集整理的用友取消记账的方法。
用友取消记账的方法
用友系统取消记帐可以采用反结账(如果已经结帐)。方法及步骤如下：
1、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账期末结账
2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，在结账向导中，选择要取消结账的月份上，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令，即可进行反结账
3、反结账操作只能由账套主管执行
反记账(如果未结帐)
1、依次点击总账期末对账
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示?恢复记账前状态功能已被激活?，再点击〖确定〗按钮
3、退出上面的窗口后，再依次点击总账凭证恢复记账前状态
4、在弹出的?恢复记账前状态?窗口，根据需要选择?最近一次记账前状态?或?年月初状态?。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账
记账的主要规范要求
1.登记账簿时，应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。应做到登记准确、及时、书写清楚。2.为了使账簿记录保持清晰、耐久，便于会计账簿的保管，便于长期查考使用，禁止涂改。记账时，应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水书写，不得使用铅笔或圆球笔(银行的复写账簿除外)。
3.账簿中书写的文字和数字，应紧靠行格的底线书写，约占全行格的2/3或1/2，数字排列要均匀，大小数要对正。这样，不仅可使数字得到清晰的反映，也便于改正记账错误。
4.登记完毕后，要在记账凭证上签名或盖章，并注明已登记的符号?(表示已经登记入账)，以便检查记账有无遗漏或错误。
5.总账应根据记账凭证汇总表登记;日期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写，摘要栏除写?上年结算?及?承前页?外，应填写凭证汇总的起止号。
明细账应根据记账凭证登记，日期填写月日，如果同一月份有多笔业务，除第一、二笔外，以下各笔可用点点代替，但换页的第一、二笔必须填写。凭证号栏与摘要栏按记账凭证号与摘要填写。
现金 日记 账应根据记账凭证逐笔登记。
银行存款日记账应根据支票存根或其他银行结算票据逐笔登记，?种类?项按银行结算种类填写，?号数?只填写支票的后四位数字。
各种账簿按页次顺序连续登记，不得隔页跳行登记。如果发生隔页、跳行时，不得随意涂改，应在空行空页的金额栏由右上角向左下角划红线注销，同时在摘要栏注明?此行空白?或?此页空白?字样，并由记账人员压线盖章。订本式账簿，不得任意撕毁。
6.下列情况可用红色墨水。登记账簿须用蓝黑色墨水书写，不得使用圆球笔或铅笔，但下列情况可用红色墨水：
(l)按红字冲账的记账凭证，冲销错误记录。记账以后，如果发现记账凭证应借、应贷科目或金额发生错误，并己登记入账，引起账簿记录错误，可先用红字填制内容相同的记账凭证，冲销原错误记录，然后用蓝、黑字填制正确的记账凭证，重新登记入账。记账以后，如果发现记账凭证和账簿记录金额有错误，并且所记的错误金额大于应记的正确金额，但原记账凭证和账簿所记的会计科目及其记账方向并无错误，则用红字冲销它的多记部分金额。
(2)在多栏式账页中，登记减少数。在多栏式账页中，只设借方(或贷方)栏目登记增加数，若需要登记减少数时，则用红字在表示增加栏目中登记。
(3)划更正线、结账线和注销线。
(4)冲销银行存款日记账时，用红字登记支票号码，进行冲销。
(5)存货按计划成本计价，在调整发出材料成本差异节约额时，用红字冲减成本差异。
(6)采购材料或商品时，货物已到达企业，而结算凭证尚未到达，则在月末时，先按暂估价入账，下月初用红字冲回暂估价，以便结算凭证到来时正常入账。如表3-2所示。
(7)当销售货物发生退回时，则用红字冲减己入账的该笔货物销售收入和销售成本。
(8)会计制度中规定用红字登记的其他记录。
7.结出账户余额后，应在?借?或?贷?栏内写明?借?或?贷?字样;没有余额的账户，应在?借?或^贷?栏内写?平?字，并在金额栏内元位上用?0?表示。
8.账簿中账页下端最后横线以下，一律空置不填。
9.每一账页登记完毕结转下页时，应在下页第一行摘要栏注明?承前页?字样。
所有账户一律不做?过次页?。
办理?承前页?时，次页第一行的日期均以前一页最后一笔记录的日期作为?承前页?的日期。日记账承本日发生额连续累计数及余额，损益账户承本月发生额连续累计数及余额。
如果账簿最后一行为日结、月结、季结或年结的，办理承前页时应承借、贷、余日结、月结、季度或年结数。对于不需加计发生额的账户，办理承前页时，只承前页的日结、月结、季结的余额;对于需要加计发生额的账户，办理承前页时，承借、贷、余三栏目结、月结、季结数，记在第一行。
在办理承前页时，需要加计发生额的科目有：现金、应付工资、应交税金、主营业务收入、其他业每收入、营业外收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、管理费用、财务费用、其他业务支出、营业外支出、利润分配等。
10.对于固定资产账簿和低值易耗品账簿，可以跨年度连续使用。
记账的具体流程
1、根据日常发生的业务填制记凭证。记账凭证下要附正式发票。
2、根据记账凭证登记现金日记账、银行存款日记账、各明细分类账。
3、月末，根据全月记账凭证汇总，填制科目汇总表，据科目汇总表登记总账。(如果业务量很大，记账凭证很多，也可以按旬汇总，登记总账)
4、结账。根据总账各账户余额及发生额填报财务报表。
用友供应链中怎么取消结算成本处理
1、当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据在结账前应该全部审核。当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据，照样可以进行月结处理。
2、当选项中勾选了“月结前是否全部生成凭证”，则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。
3、以应收款管理为例：应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉月末结账。
4、选中需要结账的月份（双击），点击“下一步”。
5、此功能可以取消最近月份的结账状态，以应收款管理为例：点击应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉取消月结。
用友通10.1取消操作的流程
处理的方法如下：
解决方式：（原来所做的单据不要改动）
1、做采购入库单红字（与原来错误单据的数量和金额一致）；
2、做采购发票红字（与原来错误单据的数量和金额一致）并做结算单；
3、对红字这一对单据正常记帐；
4、最后按正确的采购发票的数量和金额做采购入库单，并结算等工作。
5、取消红、蓝入库单的记帐，再到采购管理中删除相应的结算单。
特别说明：根据需要补充相应单据。
用友通10.1取消操作的流程
用友通10.1怎么取消操作呢?下面我为大家准备了具体的流程，欢迎阅读。
一、 结账流程顺序
1、采购模块结账
2、销售模块结账
3、库存模块结账
4、核算模块结账(月末处理和月末结账)
5、固定资产(工资)模块结账(固定资产和工资模块可在总账结账前任何时间做的可以)
6、总账模块结账
二、 反结账流程顺序
1、总账模块反结账
2、固定资产(工资)模块结账
3、核算模块结账
4、库存模块结账
5、销售模块结账
6、采购模块结账
三、总账系统反结账修改凭证流程顺序
1、总账模块反结账(把封存的账套解封)
操作方法：以账套管理员身份登陆，在总账模块下的?月末结账?下，选中要取消结账的月份行，按Ctrl+Shift+F6，输入账套管理员密码，确认就可以取消结账。
2、取消记账(把录入的凭证还原为可修改的状态)
操作方法：打开总账菜单下的期末?》对账，打开对账界面，然后按Ctrl+H,系统会弹出信息提示?恢复记账前状态功能已被激活?。然后，在总账菜单下的凭证下会增加一菜单?恢复记账前状态?，打开该菜单，选择某年某月初状态，点?确定?就可以。取消后，就可以修改记账凭证，当然，提醒一下，期间损益结转的凭证如果损益类的.凭证发生变化，需要把原来结转的凭证作废掉，再重新生成结转凭证。然后统一重新记账。
四、用友通进销存相关取消操作
1、取消由进销存模块生成的凭证的相关操作。
操作方法：打开核算模块，选择菜单中?核算》?凭证?，选择：?购销单据凭证列表?、?客户往来凭证列表?和?供应商往来凭证列表?，选择过滤条件，然后选中相关凭证，按?删除?就可以了。删除完后，可到总张的凭证录入界面看到相关删除的凭证已经为作废的状态，如果需完全删除，按?整理凭证?就可以了。
2、取消单据记账的操作
操作方法：打开核算模块，选择菜单中?核算》?核算?，选择?取消单据记账?。
注意：当计价方式为移动平均、先进先出和后进先出，不能选择单据类型恢复记账。
3、取消客户往来的核销操作
操作方法：打开销售管理模块，选择菜单中?销售 》?客户往来?，选择?取消操作?!
4、取消供应商往来的核销操作
操作方法：打开采购管理模块，选择菜单中?采购 》?供应商往来?，选择?取消操作?!
5、取消采购结算操作
操作方法：打开采购管理模块，选择菜单中?采购 》?采购结算?，选择?结算单明细列表?，双击结算单据，然后选择?删除?就可以了。
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