用友软件中反结账和取消结账的快捷键是什么,各个版本是一样的吗-UFO报表中,总账科目的期初余额和期末余额_excel中如何取消日期转换？

大家好！今天让小编来大家介绍下关于用友软件中反结账和取消结账的快捷键是什么,各个版本是一样的吗?UFO报表中,总账科目的期初余额和期末余额_excel中如何取消日期转换？的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.用友软件中反结账和取消结账的快捷键是什么,各个版本是一样的吗?UFO报表中,总账科目的期初余额和期末余额
2.excel中如何取消日期转换？
3.用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

用友软件中反结账和取消结账的快捷键是什么,各个版本是一样的吗?UFO报表中,总账科目的期初余额和期末余额

反结账：在结帐页面的快捷键是ctrl+shift+F6

反记账：在对帐页面的快捷键是ctrl+h

各个版本都一样的，UFO报表中，总账科目的期初余额和期末余额是函数QC\QM。

扩展资料

用友公司成立于1988年，致力于把基于先进信息技术（包括通信技术）的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中，全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、服务与解决方案，是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。2013年1月9日，用友软件用4个交易日闪电般地完成了回购计划，速度之快堪称A股之最。用友软件在上述4个交易日仅仅微涨了5.20%。

用友公司是亚太本土最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商，也是中国领先的企业云服务、医疗卫生信息化、管理咨询及管理信息化人才培训提供商。中国及亚太地区超过150万家企业与机构使用用友软件，中国500强企业超过60%使用用友软件。

资料来源：百度百科：用友软件

excel中如何取消日期转换？

　不熟悉excel的同学，常常很疑惑明明输入的1-2,1/2，却显示的是1月2日，尤其是有时候直接打开dat等格式时，发现输入的数据变成日期，将单元格变为文本，excel又根据规则变成一些奇怪的数字。下面小教你excel怎么取消自动生成日期格式。

　excel取消自动生成日期格式的 方法

　方法1

　首先如何避免直接输入时出现这种情况，可以如图先选择文本输入，再输入数据。

excel取消自动生成日期格式的方法图1

　方法2

　但如果数据很多，或者从其他软件导出的大量原始数据原始数据，我们则可以先将数据导入或者写入txt中。如图，在txt写入所需数据，通过数据?自文本选中所需要导入的数据。

excel取消自动生成日期格式的方法图2

　导入数据。如图(1)选择数据格式为分隔符号;(2)分隔符号根据实际情况选择，一般为空格或是Tab键;(3)选中数据，再点击文本，然后点击完成即可。

excel取消自动生成日期格式的方法图3

　点击完成后出现如图所示对话框，选择数据数据放置位置，就可以直接点击确定。在此对话框中可以点击属性。在属性中，可以选择是否调整列宽以及保留单元格格式，可以根据实际情况选择。

excel取消自动生成日期格式的方法图4

　如图，成功导入了格式正确的数据格式。

excel取消自动生成日期格式的方法图5

　方法3

　数据也可以直接从txt中复制粘贴。发现数据粘贴后未分列。

excel取消自动生成日期格式的方法图6

　选中数据所在单元格，再点击数据?分列，出现类似于导入数据向导的文本分列向导。

excel取消自动生成日期格式的方法图7

　文本分列向导：(1)分隔符号;(2)分隔符号选择空格;(3)先选中数据，再点击文本，然后点击确定即可。

excel取消自动生成日期格式的方法图8

　如图，同样得到正确的数据格式。希望这篇 经验 对大家有帮助,记得点赞哦~~~

excel取消自动生成日期格式的方法图9 >>>下一页更多精彩? Excel 中转换日期格式的操作步骤?

用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

取消Excel自动日期转换的步骤如下：

1.先将输入法切换成英文半角符号状态，输入单引号，然后输入“2/3”。

2.这样就直接显示成“2/3”了，单引号没有显示出来，也没有变成日期。

3.或者选中单元格，右键，点击“设置单元格格式”。

4.在数字选项卡中选择分类为“文本”。

5.直接输入“2/3”就行了。这样就解决了取消Excel自动日期转换的问题了。

用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

　T3-用友是一套管理供、产、销、财、税的一体化管理软件，下面我为大家带来用友T3普及版年度结转、反结账操作方法，希望大家喜欢！

　用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

　用友T3普及版已结转下年，发现上一年度有误，如何反结账

　08年已做完账，数据已结转到09年了，发现08年12月发工资的个数的75写成25了，我想返回到08年的账修改凭证，怎么操作，

　你可以通过以下过程进行操作：

　方法一：1、以帐套主管身份、2009年度登录系统管理，在年度帐下清空年度数据。

　2、登录到2008年的帐套，反结账、反记账，处理相应凭证，然后结账。

　3、以帐套主管身份、2009年度登录系统管理，在年度帐下结转上年数据。

　方法二：还有就是如果2009年度帐没做凭证的话，你可以删除2009年年度帐，待上一年的调整合适了，直接再年结一次就可以。

　方法三：如果2009年做了不少工作，那你可以直接到2008年反结账、反记账，并处理相应凭证，记住被调整的科目余额，再在2009年的期初余额中修改2009年的期初余额即可。

　年度结转可以分为三大步：建新年度帐;上年结帐;新年结转

　1)建新年度帐详细过程为：进入系统管理，选择注册功能，以账套主管的身份进行注册，然后选择结转账套及本会计年度，单击确定。单击年度账建立，系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度，单击确认按钮，系统自动建立新年度的帐。 1 }* ?2 T [0 u$ m8 k# U, N- B

　2)上年结帐应注意：若用了工资，12月份操作月末处理，系统会提示:请结转上年数据操作信息。此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库，之后在新的年度中结转上年工资数据，否则，在总帐系统中进行12月份结帐时，工作检查将不会通过，因为工资模块的系统状态始终是12月份未结帐状态。存货核算、固定资产12月结帐、工资做完年度结转、总帐12月结帐都完成后上年才算完成结帐。

　3)结转时注意：在系统管理里，以帐套管理员注册到新年度帐里，然后在年度帐-结转上年数据里进行结转，若结转上年数据按钮置灰，说明注册的年度不对，还在上年度里，重新注册即可，按提示结转即可。

　用友通操作指南

　一、建帐 (设操作员、建立帐套)

　1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

　2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

　3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置(4-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套

　4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认

　二、系统初始化

　进入总帐，点击系统初始化。

　1、会计科目设置

　a.增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行)点增加，确认。

　b.设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。(可选项)

　c.指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

　银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)

　2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

　3、结算方式→点击增加→保存(可选项)

　如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票

　4、客户/供应商分类→点击增加→保存 。如编码 01 上海，02浙江或 01 华东 02 华南

　5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

　6、录入期初余额

　a.若年初启用，则直接录入年初余额。

　b.若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

　c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额

　输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存

　三、填制凭证

　1、填制凭证

　点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

　注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。

　2、删除凭证

　当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。

　具体操作为：

　1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”

　2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。

　四、审核凭证/取消审核 (此步骤为非必选项)(总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账前框打钩可取消审核直接记账;如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人)

　1、换人审核/取消审核

　文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定

　2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证

　单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消

　批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核

　五、记账

　点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定

　六、自动转帐

　1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存(有外币业务的才需结转)

　2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存

　注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。

　七、结账

　月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账

　八、UFO报表

　1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)

　2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。

　3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是

　注意：a.如出现“是否重算全表”→则点“否”

　b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认

　c.如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。

　d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

　九、备份

　1、在E盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“080601”

　2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定

　3、账套→备份→选择账套→确认

　4、选择备份文件夹→E用友备份80601→确认

　十、反记账、反结账

　1、取消结帐：总帐->月末结帐->在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6->输入帐套主管口令(登陆用友通密码)。

　2、取消记帐

　☆总帐->期末->对帐->同时按下两个键 ctrl+H ->出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”->确定

　☆总账-凭证->恢复记帐前状态->选择恢复方式(月初)->确定->输入口令->恢复记帐完毕。

　特别关注：损益类科目中，收入必须做在贷方，成本费用必须做在借方，如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。

　常见问答：

　1、：我想用现金流量表，现金流的附表中如：固定资产和累计折旧等科目，将来怎样才能在做凭证的时候选择?

　答;初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目，这样才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。

　2、我怎么用多栏式帐?

　答：进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的'科目，在会计科目里分设了明细科目后，选择自动编排，比如：应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交，管理费用里的办公费、业务招待费、工资等，这时就会自动显示了，然后确定，再确定。这时您要注意科目的方向，假使错了，可以修改,多余的可以删除。

　3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来?

　答：这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打开我的电脑，在控制面板里找区域设置，将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。

　知识点汇总：

　一、总账部分

　1、总账日常业务流程：

　填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账

　2、总账凭证审核

　切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”)

　3、总账凭证记账

　总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账

　4、总账其间损益结转

　⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定

　⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存

　5、反记账：

　总账――期末――对账--在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证)

　6、总账――期末――对账――是否对账(双击左键“Y”)――对账(“对账日期”“对账结果”)，有助于数据的检查

　7、结账(反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”)

　总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账

　二、各模块结账流程：

　采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账

　1、相关模块进行月末结账注意点：

　(1)采购结账-直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入

　(2)销售结账-直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单

　(3)库存结账-直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。

　(4)核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。

　(5)工资结账-直接点击月末处理

　(6)固定资产-进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致

　2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了)

　(一)业务通：

　核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。

　核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。

　采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理——到对应模块取消

　取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。

　采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。

　(二)、工资

　取消工资模块月末处理：总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。

　(三)固定资产

　取消固定资产模块月末处理：总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。

　业务模块的取消没有快捷键，在什么地方进行正向处理，在什么地方逆向处理。

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