电算化操作步骤_怎样应对会计电算化实训中的错误操作分析

大家好！今天让小编来大家介绍下关于电算化操作步骤_怎样应对会计电算化实训中的错误操作分析的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

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电算化操作步骤

考前准备工作：将计算机系统时间改为2007-03-31；

一、系统管理：增加用户→建立账套→设置权限；

1、由用户admin（无口令）进入用友ERP系统管理注册系统默认的考试服务器。

方法：双击桌面上“系统管理”快捷方式，或者从“开始”→“程序”→“用友ERP-U8” →“系统服务”→“系统管理”进入，点“系统”→“注册”，点“确定”后表示注册成功了“系统管理”。

2、在用户中增加：王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003).并指定“王主管”为账套主管。（考试时按考题要求的“用户”正确输入）

方法：点“权限”→“用户”→“增加”，在“编号”中输入“001”、在“姓名”中输入“王主管”，在角色窗口中“账套主管”前面的方框上点击打上“√”，其它不输，再点“增加”即可。同理依次增加“张出纳”、“李会计”，注意他们不用赋“角色”。

3、建立账套，相关账套信息见业务题。（考试时按考题要求的“账套号”与“账套名称”正确输入）

方法：点“账套”→“建立”，在“账套号”中输入“049”、“账套名称”中输入“江西东方设备制造厂”、“账套路径”不变、“启用会计期”调为“2007年1月”，点“下一步”；

“单位信息”中只需输入“单位名称”为“江西东方设备制造厂”，点“下一步”；

“核算类型”中点“行业性质”框中下拉按钮，选择“2007年新会计制度科目”，同样在“账套主管”中选择“001王主管”，直接点“下一步”，点“完成”,询问是否可以创建账套了，点“是”，开始创建账套，稍等几分钟；

“分类编码方案”中的“科目编码级次”的“2、2、2、2”，其它默认不变，点“保存”→“退出”，弹出窗口后再点 “确认”；

提示是否“现在进行系统启用的设置”，点“是”，在“系统启用”中点“总账”前的方框，将“时间”调为“2007年1月1日” →“确定”→“是”→“退出”。至此，建账工作完毕。

4、财务人员的权限设置。

方法：①“王主管”已经设置为“账套主管”，其权限不用再设。②李会计的权限设置：在“系统管理”窗口中，点“权限”菜单下的“权限”，在左侧的窗口中将向下的“滚动条”拖至最底端，可看到“李会计”等，选中“李会计”后，点“工具”栏上“修改”，在弹出的窗口中找到“总账”后点其前面的“＋”号，在展开的项目中点“凭证”前的“＋”，点“凭证处理” ＋下级菜单的填制凭证前的方框打上“√”表示拥有此权限及其包含的权限。同样，在“期末”下的“转账设置”和“转账生成”前面的方框打上“√”，在“UFO报表”前打上“√”，李会计共有四项权限（即4个“√”），赋权后点“确定”，便在右侧窗口中显示出李会计所具有的权限，表示赋权成功。③同样赋给“张出纳”权限。其只有两项权限（即2个“√”）：一是“总账”下的“凭证”下的“出纳签字”；二是“总账”下的“出纳”下的“银行对账”。赋完后点“退出” 。

二、总账(由主管001去完成)：增加科目→编辑库存现金、银行存款总账科目→出纳凭证选项→凭证类别→结算方式；（都是主管在“总账”模块中操作。）

第一步 进入“总账”控制台。

双击桌面上“总账”快捷方式，或者从“开始”→“程序”→“用友ERP-U8” →“财务会计” →“总账”进入， “操作员”中输入“001”，无密码，点“确定”。

第二步 并在“编辑”中指定现金总账科目和银行总账科目。其作用是为了进行出纳签字、银行对账和票据管理。

方法：点“设置”下的“会计科目”窗口上，点“编辑”菜单下的“指定科目”，先点“现金总账科目”，点“库存现金”，点“ ”后，在“已选科目”里出现“库存现金”便可；然后再点“银行总账科目”，点“银行存款”，点“ ”后，在“已选科目”里出现“银行存款”便可。注意：“现金流量科目”不需设置，设了反而出错；也不要将“库存现金”和“银行存款”都指定在一个总账科目里。选错了可反向操作后重选。

第三步 增加会计科目。

方法：还是在当前窗口，点工具栏上的“增加”，即出现“会计科目_新增”窗口，将第二大题“期初余额”表上所有前面有科目编码的明细科目输入，只须输入“科目编码”和“科目中文名称”两项即可，点“确定”，表示一个科目增加完成，依次输完,输完后点“退出”。

（如发现考试时发现会计科目是老的会计科目就表示你在行业性质里面没有选择2007年新会计制度科目，必须删除账套重新建立账套）

第四步 在凭证类型中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。

方法：点“设置”下的“凭证类别”，选第二项“收款凭证、付款凭证、转账凭证”→“确定”，弹出窗口后点“退出”。

第五步 增加结算方式

看清题目输入，例如：2 支票 201现金支票 202转账支票

方法：点“设置”下的“结算方式”，点工具栏“增加”后，在“结算方式编码”中输入“2”、在“结算方式名称”中输入“支票”，并在“是否票据管理”方框中打 “√”，然后点工具栏上的“保存”。同样方法输入另两种方式，并“退出”。

第六步 在“选项”中选定出纳凭证必经由出纳签字。

方法：点“设置”下的“选项”，出现“选项”窗口，点“凭证”标签，在“出纳凭证必须经由出纳签字”前的方框上打上“√”，其它项目默认，点“编辑”→“确定”

第七步 输入期初余额

方法：点“设置”下的“期初余额”便可打开输入窗口。用数字小键盘输入，输完一个科目的余额后回车即可。当全部输完后，必须点“工具栏”上的“试算”，进行试算平衡。只有平衡了才可进行下一步操作，否则后面不能记账。注意：如果输错了，可直接双击该金额处后修改，深色框的余额是在它的下级科目中输入的。

怎样应对会计电算化实训中的错误操作分析

会计电算化用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程2017

　很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作。下面是我为大家带来的用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程，欢迎阅读。

　第一步、反结账

　1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账?期末?结账，

　2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。.

　第二步、反记账

　1、依次点击总账?期末?对账，?，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

　2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示?恢复记账前状态功能已被激活?，再点击〖确定〗按钮，

　3、退出上面的窗口后，再依次点击总账?凭证?恢复记账前状态，定〗按钮，

　4、在弹出的?恢复记账前状态?窗口，根据需要选择?最近一次记账前状态?或?年?月初状态?。

　其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

　5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

　第三步、取消审核

　1、以审核人的'身份登陆到用友通软件，点击?审核凭证?打开?凭证审核?窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，

　2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入?审核凭证?界面，再依次点击审核?成批取消审核即可。

　第四步、修改删除凭证

　1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

　2、 修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。

　3、 删除凭证：

　A.打开需要删除的凭证，依次点击制单?作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：

　B. 再依次点击制单?整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，

　C. 在弹出的?作废凭证表?界面，按?全选?按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：

　如果需要整理凭证断号选择?是?，反之选择?否?。

　注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题：

　a、 整理凭证的时候，当系统提示?是否整理凭证断号?，选择?是?的话，之后的凭证号为依次提前。

　作废凭证：1 2 3 4 5

　整理凭证：1 2 3 4

　b、 选择?否?的话， 会空出一个凭证号

　作废凭证：1 2 3 4 5

　整理凭证：1 3 4 5

　c、 如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示

　因为，整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后，就不允许修改。这时，无论点击?是?，还是点击?否?，都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后，重新整理凭证。

怎样应对会计电算化实训中的错误操作分析

[摘 要]

会计电算化实训过程中，由于各种原因，不可避免会在操作过程中产生一些差错，本文分析了差错产生的原因和差错的类型，并针对每种差错提出了相应的差错更改方法，以及差错更改的原则。

[关键词]会计电算化差错 更改

一、引言

为了进一步加强与提高会计电算化教学的综合操作水平，我们实行了会计电算化专项实训。学生在具备相应的会计电算化知识的前提下．能够完成相应的实训内容 但在实训过程中遇到的错误操作如何进行排解 还不是很明确。本文就以用友U851财务管理部分为例，分析如何应对各种错误操作。

二、会计电算化环境下差错的类型

在实训过程中，由于主观或客观的原因．难免会在操作过程中产生一些差错。在会计电算化环境下，当设置了正确的参数凭证处理完毕后，财务软件能够自动地进行记账、结账，所以账证、账账之间的错误不会产生。而报表也是从会计科目中取数依据报表中内设的函数生成。所以，差错主要存在手工输入阶段，差错的类型主要有(1)建账时账套参数设置错误，(2)会计科目设置错误 (3)凭证填制错误。凭证出现的问题最多，处理的方法也因不同的环境而有所差异。

三、会计电算化环境下差错的更改方法

1更正账套参数错误当系统管理员建立账套并设置了账套主管后，发现建立账套的信息有所遗漏或错误，在未使用相关信息的基础上．需要对某些信息进行调整．以便使信息更真实准确地反映企业的相关内容，这时只有账套主管拥有修改本账套的权限。通过系统管理窗口的”系统”进行注销系统管理员 并以账套主管的身份进行注册 选择本账套进行修改。可以随时修改的建账信息包括账套信息中的账套名称、所有的单位信息。账套启用后，核算信息和基础设置信息不允许修改。对于分类设置信息和数据精度信息，在未使用的前提下可以修改全部内容。但需注意．在用友U851软件中，账套号、账套路径 启用会计期、行业性质都不能修改若其中数据错误，只能由系统管理员删除本账套后 重新建账套。

2更正会计科目设置错误(1)会计科目是进行初始化设置的一项重要内容 对于后期的操作如凭证的填制等都有一定的影响。会计科目设置错误主要有①没有设置下级科目．②没有设置辅助科目．③没有指定会计科目。

针对这些错误，可以由账套主管进行修改。可以在企业门户的”基础信息 中选择“基础档案”／ ”会计科目”中修改．也可以直接在总账的 会计科目 中进行修改。对于第一种情况，单击工具栏上的“增加”命令按钮进行该科目下级科目的设置，其设置必须符合会计科目的编码规则：对于第二种情况，选中要修改的科目 单击工具栏的”修改”命令进行相应的修改；对于第三种情况 在会计科目窗口 选择“编辑”菜单／“会计科目”在弹出的“指定科目”窗!El选择现金总账科目为 库存现金”，银行总账科目为“银行存款”。

(2)在会计科目修改时要遵循以下原则：

①非未级科目不能再修改科目编码．②已经使用的未级会计科目不能再进行修改会计科目编码j③对于已使用的会计科目不能进行修改 若要修改．应先将该科目及其下级科目数据删除后再进行相应的修改。

3更正凭证填制错误在手工方式下． 会计基础工作规范》第五十一条规定记账凭证的更正方法．可总结为三种类型(1)已经登记入账的记账凭证．在当年内发现填写错误时．可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证 在摘要栏注明”注销某月某日某号凭证”字样 同时 再用蓝字重新填制一张正确的记账凭证，注明 订正某月某日某号凭证 字样。

(2)已经登记入账的记账凭证 在当年内发现填写错误时 如果会计科目没有错误，只是金额错误．也可以将正确数字与错误数字之间的差额，另编一张调整的记账凭证，调增金额用蓝宇调减金额用红字。

(3)发现以前年度记账凭证有错误的，应当用蓝字填制一张更正的记账凭证。

在会计电算化环境下 尽管系统提供了多种控制错误的手段．但错误操作还是在所难免．为了更正错误．保证数据的正确性与完整性．可以通过系统提供的功能进行修改。由于用友财务软件设置了”反复核 、 反记账 、”反结账”功能．其操作与手工状态下有所区别。对于错误凭证的修改．可分为“无痕迹 修改及“有痕迹”修改两种情况。

① 无痕迹”修改。所谓“无痕迹”修改是指不留下曾经修改的线索和痕迹。

a对于已经输入保存但未审核的凭证可以直接由制单人员利用 填制凭证 或 查询凭证”功能找到相应凭证后直接进行修改 保存修改内容即可。但应注意凭证类别及编号是不能修改的。

b已审核还未记账的凭证．先由审核人员取消审核后再由制单人员进行修改。

C已经记账的凭证发生错误．可以由账套主管取消记账、取消审核再由制单人员进行修改。在总账系统中 利用“恢复记账前状态”功能，在“期末”／ 对账” 窗口，按Ctrl+H，可将本月已记账凭证恢复到未记账状态．再取消审核 进行修改。