用友财务软件做账步骤实操_金蝶财务软件操作流程和使用技巧

大家好！今天让小编来大家介绍下关于用友财务软件做账步骤实操_金蝶财务软件操作流程和使用技巧的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.用友财务软件做账步骤实操
2.金蝶财务软件操作流程和使用技巧

用友财务软件做账步骤实操

方法/步骤：

1、进入系统

输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

用友财务软件账务处理步骤

2、填制凭证

点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。

用友财务软件账务处理步骤

3、出纳签字

4、审核凭证

5、记帐

以记帐权限的操作员（或账套主管）进入→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐→提示记帐完毕后，点确定，完成记帐工作。

6、转账生成

7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→（出现每月工作报告）下一步→结账。

金蝶财务软件操作流程和使用技巧

用财务软件结账之前要做什么工作了？每个月的做账具体流程？谢谢！

日常账务处理：填制凭证--审核凭证（审核和制单人不能同一人）--记账--损益结转--月末结账。然后就可以出报表

用友财务软件的做账流程是怎样的呢？谢谢！

1、点击记账，出现记账成功的字样。

2、选择期末处理中的期末结转。

3、结转后，看一下余额表，确认全部处理完了。

4、结转的凭证，再审核记账

5、最后是结账。

6、然后点击报表，自动计算。

如果你不肯定，最后是把科目余额表导出来，自己看。软件只是一个工具，你还要了解整个流程和对数字的把握。

仅供参考。

用财务软件做账具体有哪些优势

简单、迅速、很多工作代替了人工，效率很高，自动核算，自动记账、自动审核、自动生成报表，效率比人工记账提高若干倍

用友财务软件年底如何结账到下一年？具体操作流程 谢谢。

以帐套主管身份注册系统管理 选2010年 登陆 然后年度帐----建立--- 建立成功后用,注销然后再以帐套主管从新登陆以 2011年的身份进入 选年度帐--- 结转上年数据 ,依顺序进行结转.结转之前先做备份。如有不明请电话：威海金航信息技术有限公司。0631-5899075

工厂怎么用财务软件做账！

不同软件在应用中有差异，但大体上有以下几个步骤：

1、登记建账企业信息；

2、企业科目及级次设置；

3、初始化企业财务会计数据；

4、会计凭证录入；

5、凭证复核；、

6、记账；

7、转账；

8、结账；

9、报表生成。

用财务软件做账有什么优点

有以下两个优点:

便于查讯、汇总和报表，它可以通过方便的查询框找到你要的数据，可以根据输入的凭证自动汇总各个账目和自动生成各类报表，并且生成的账目和报表准确无误。

便于查看和装订用软件打印出的账目和凭证工整清晰,便于查看和装订。

财务软件有很多，他们都做账流程是什么呢？

1、填制记账凭证。

2、凭证审核，凭证记账。

3、结转损益。

4、试算平衡。

5、出会计报表。

求财务做账具体流程，谢谢！

收集原始凭证--编制记账凭证--登记各类账本--出报表

在家做账怎么用财务软件

在家里有必要用这么复杂的东西吗？

搞个excel就行了

用财务软件做账月末需不需要做总账和明细账对账

不需要,财务软件做账月末总账和明细账是系统自动生成的,只要你录入的会计分录无误的话,就没问题.

金蝶财务软件操作流程和使用技巧

　你对金蝶财务软件做账流程和操作技巧了解吗?下面是我为大家带来的金蝶财务软件操作流程和使用技巧的知识，欢迎阅读。

　一、新建账套

　在系统登录处直接单击?新建?，输入文件名，保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。选择行业后双击或单击?详细资料?，可以查看所选行业的预设科目表。科目级别最长为6级，最多为15位。建议采用?自然月份?和?会计年度由1月1日开始?，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。完成，进入初始化。

　二、初始化设置

　1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元 7.2 HKD 港元 0.98

　2、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。有外币核算的科目可选择?核算单一外币?或?核算所有币别?，勾选?期末调汇?。有往来业务核算的科目可设置?单一或多核算项目?，勾选?往来业务核算?。存货类科目可勾选?数量金额辅助核算?，输入计量单位。

　3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。

　在?往来单位?页输入往单位代码和名称。

　在?部门?页，逐个输入部门代码和名称。

　在?职员?页，注意增加新的职员类别，如果类别为?不参与工资核算?，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。

　注：已离职人员选择?不参与工资核算?

　4、初始数据：

　白色区域直接录入。**区域只要录入其下级科目的数据即可。

　如果是年初(1月)建账，只需录入期初余额。年中建账(2-12月)，则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。

　分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择?美元?，则可输入设了美元核算的科目，选择?数量?可输入设了数量金额辅助核算的科目。选择?综合本位币?可对输入的所有币种金额进行汇总计算。

　注：?综合本位币?窗口只能看不能进行修改。

　初始往来业务资料录入：

　双击?应收账款?等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有一个编号，编号最长20个字符。选择发生日期，输入摘要，借方或贷方发生额，选择核算项目代码，增加。注意：只有相同业务编号的金额可以进行计算。

　固定资产在窗口左上角下拉框中选择固定资产模块进入，然后点新增，增加固定资产卡片。

　试算平衡：全部数据输入完毕，试算平衡。平衡以后，可以启用账套。

　5、启用账套：

　账套一旦启用，就意味着关闭初始化界面，所有初始化资料都不能修改。单击?启用账套?，根据系统提示一步步进行。注意备份路径。

　账套的恢复：

　如果系统遭受破坏，或初始化有误，可以利用备份文件进行恢复，文件?恢复，找到备份文件，打开，在?恢复为?窗口，输入文件名，保存。然后单击?打开账套?，找到刚刚恢复的账套文件，打开即可修改。

　万一备份文件找不到，可新建一个账套，文件?引入?初始数据，找到源账套，即可将所有初始化资料全部引入。

　三、操作流程

　凭证输入?审核?过账

　1、凭证输入：常用功能键：F7=获取，可获取常用摘要和科目代码、核算项目和业务编号，敲键盘上的小数点两下，自动携带上一条摘要。敲两下反斜杠，自动携带第一条摘要。可以利用摘要库输入常用摘要，用的时候直接调用。空格键可进行借贷方余额切换。自动找平：CTRL+F7，负数：输入数字后按一下减号键。F5新增一张凭证，F8自动保存， F11调出金蝶计算器，F12输入计算值。

　银行存款类科目需要填写结算方式，结算号，结算日期。应收账款类设了?往来业务核算?的科目必须输入往来单位和业务编号。原材料等设了数量金额辅助核算的科目只要输入数量和单价，金额自动计算。外币科目输入原币，本位币自动折算。

　涉及到退货凭证，建议采用?科目相同，红字相冲?的方式输入凭证，以便于出报表时从账上取数。

　在会计分录序时簿里，删除最后一笔凭证，可以马上删除。如果是删除中间任意一笔凭证，只是打上?作废?标记，再单击一次删除，才能彻底删除。在?作废?之后可以?恢复?。

　2、凭证审核：凭证制单与审核不能为同一人，必须增加一个具有审核功能的操作员

　单张审核：直接单击凭证工具栏上的?审核?键，再单击一次即可取消。

　成批审核：在?凭证过滤?窗口设定范围，定义会计期间，选择?全部?或?未审核?凭证，确定。单击?编辑/成批审核?或工具栏上的?批审?按钮，提示是否成批审核?是。

　反审核：先换上审核人，选择?成批审核?，单击?编辑/成批销章?，可成批反审核，如果只要单张取消，首先选中凭证上的任一分录，单击工具栏上?审核?，打开凭证后，再单击凭证上方的?审核?键，即可单张取消审核。

　3、凭证过帐：根据系统提示逐步进行。也可以部分过帐，在?凭证过滤?窗口选择凭证范围即可。反过帐：CTRL+F11，也可以部分反过帐，只有系统管理员才有反过帐的权限。

　4、增加操作员：

　系统维护?用户管理，在?用户设置?下?新增?，选择用户组，输入操作员名字和安全码(5-16个字符)，确定，授权，在?权限分配?窗口设置相应的权限，权限范围根据实际选择?所有用户?或?本组用户?，授权，提示授权成功。

　注意：安全码不同于密码，也可在此窗口增加新的用户组。

　更换操作员：文件?更换操作员，在下拉框里选择自己名字，直接更换。或者直接右单击右下方操作员处，也可直接更换操作员。密码在系统维护?修改密码设置，原密码为空。

　5、模式凭证的运用：

　在?模式凭证?窗口新增，输入名称，选择或增加类别，选择凭证字。勾选?常用模式凭证?，输入摘要，获取借贷方科目代码，保存。

　也可在输入凭证时，在凭证保存前先保存为模式凭证，单击?编辑/保存为模式凭证?，再保存该张凭证。下次再做相同内容的'凭证时，在凭证输入界面单击?编辑/调入模式凭证?。

　四、固定资产

　1、增加固定资产：类似于初始化的固定资产卡片输入。

　输入固定资产代码和名称，入账日期和增加方式，选择使用部门及折旧费用科目和减值准备对方科目等，录入完毕，单击?记帐凭证?，系统给了一张不完整的记帐凭证，补全凭证后保存，回到卡片确定。系统自动生成的凭证不允许修改，只能修改卡片。

　2、减少固定资产：

　单击?减少?，获取代码，选择减少日期和减少方式，单击?记帐凭证?，补全凭证后保存，回到卡片确定。减少的固定资产首先纳入?固定资产清理"科目，在收到相关收入和付出费用之后，?固定资产清理?没有余额。

　3、其他变动：

　不增不减，信息发生变动，如果原值或折旧没变动，不需要调整凭证。

　进入其他变动，选择固定资产，前面三项只能查看不能修改，后面增加了三项内容，可在变动信息框进行修改

　如果原值或折旧发生变动，只需输入调整的原值或折旧数额。

　4、工作量录入：在本月以前录入的以工作量法提折旧的固定资产，需要录入本月工作量。本月增加的到下月输入工作量。直接输入即可。

　5、计提折旧：根据提示一步步前进，自动生成凭证。

　6、变动资料查询：当本月变动资料过帐后，就只能通过本窗口查询。

　五、工资模块

　1、设置工资项目：新增工资项目，选择职员姓名、部门、职员类别等，增加基本工资、加班时间、加班工资、岗位津贴、奖金、应发工资、扣款、实发工资等，选择数值型。

　2、计算方法：(工资项目双击，运算符单击)

　加班工资=加班时间*5

　应发工资=基本工资+加班工资+岗位津贴+奖金

　各公式已在资料上面注明，这里就不再重复

　3、数据输入：在已输入职员资料的前提下，输入白色方格的数字，**为设了公式的单元格，由系统计算。

　4、工资费用分配：根据提示前进，在?工资分配向导?窗口选择职员类别，选择工资项目，再选择费用科目代码和应付工资代码。每个职员类别都要逐一设置，如管理人员、销售人员等。

　完成后，系统自动生成一张凭证。

　5、银行代发工资文本文件：必须先将银行账号设为工资项目!

　名称类型 长度 小数 项目或常数

　职员姓名文本 8 职员姓名

　工资金额数字 14 2 实发工资

　银行账号文本 14 银行帐号

　确定。出现银行代发工资文件，勾选?含无帐号职员?。

　文件?导出，选择引出类型，确认。选择保存路径，输入文件名，保存，再次确认。

　六、往来模块

　勾选了?往来业务核算?的科目才可使用。

　1、核销往来业务：选择会计科目和项目代码，一次只能选择一个往来单位，确定。使用?自动核销?可把同一业务编号余额为零以前的所有业务资料核销掉。反核销或手工核销使用双击所选记录，手工核销时系统不自动检验数字是否正确。在核销窗口，选择项目代码可以过滤到别的往来单位，但应同属于一个会计科目。

　2、往来对帐单：通过对帐单可反映出每一业务编号往来业务的余额状况。

　3、帐龄分析：天数可自定义，选择会计科目后，系统自动生成相应账龄分析表。

　七、出纳系统

　1、定义出纳系统起始期间：可以和账务系统启用期间不一致，但最好是同步。启用期间在?账套维护/账套选项/税务、银行?中设置。如果选择不需和银行对账，则在做凭证时不需录入结算方式、结算号等。

　2、现金余额初始录入：录入期初余额即可。

　3、银行存款初始余额设置：分别输入银行存款日记账和银行对账单的启用余额。注：银行存款日记账余额和银行对账单余额相等。

　特别注意：银行收支款项的方向与企业刚好相反。

　4、现金日记账：三种方式可以使用。

　1)直接新增：直接录入借方或贷方金额，可以选择经手人和摘要，没选也可以保存。2)从账务引入数据：在已知凭证字、凭证号和分录号的前提下才可使用。使用此功能之前，在?维护/账套选项/高级/出纳?中必须做相关设置，即勾选相应功能。回到?现金日记账?窗口中，勾选?编辑/编辑时自动从账务引入数据?，激活此功能才可使用。单击新增，在弹出的?现金日记账?卡片上选择凭证字、号，和分录号，金额和摘要等自动带入。分录号由0开始。3)从凭证引入现金日记账：和第二点相同，先做好相关设置才可使用。在?现金日记账?窗口单击?文件/从凭证引入现金日记账?，在弹出的?凭证过滤?窗口设置条件，确定从哪些凭证引入数据，确定。系统提示引入数据。

　5、现金盘点与对帐：录入现金实盘数。

　6、银行对帐单：根据银行提供的对帐单逐笔新增录入。

　7、银行存款对帐：输入本次对帐日期，确定。

　自动对帐：设置相应条件，确定。系统默认的条件?借贷方向相反，金额相等?是最基本的条件，不得操作。其他的根据实际自行选择。

　手工对帐：直接在对帐单和日记账双方双击某条对应记录，对上的以?**?显示，针对?一对多?的情况。由于系统不对手工对帐进行数据校验，因此核对要仔细。

　取消对账：取消单笔记录，只需同时在对帐单和日记账双方双击。若要一次性取消某次对帐的结果，首先勾选?包括已勾对记录?，单击?取消对帐?，确定取消日期，确定。

　8、银行存款余额调节表：根据对帐后的未达账项自动生成。调节后的余额应相等。

　出纳轧账：

　可在任意期间多次轧帐，但必须至少有一次是在该期的最后一天进行。轧帐后，轧帐日期前的记录不得增删改。

　反轧帐：CTRL+F9

　八、期末处理

　1、自动转帐：设置一些每月要结转性质的凭证，凭证每月数额可能不一样，但取数公式或来源必须一致。如：将制造费用转入生成成本。

　自动转帐：增加，输入凭证名称和摘要，如：将制造费用转入生产成本，获取生产成本科目代码，选择借贷方向为借，转帐方式：转入;接着再获取制造费用各明细科目代码，有几个获取几个，选择借贷方向为贷，转账方式：按公式转出余额或者发生额，包含未过账凭证，设置好后存盘，每个月做凭证时选中后点生成凭证，凭证自动生成。

　2、期末调汇：调整数=原币金额*汇率-原折合人民币金额余额

　在有外币业务，并且所有凭证都已过帐的前提下使用，输入期末汇率，获取汇兑损益科目代码：财务费用，完成。只能选择?付?款凭证或?记?字凭证。

　3、结转损益：月末所有凭证都过帐后，结转损益，系统自动生成凭证，所有损益类科目的余额转入本年利润科目，月末无余额。

　4、报表：

　(1)资产负债表：双击打开，点击?重算?，检查数字是否平衡。

　如要修改公式首先选中单元格，单击?向导?，清除公式，在账上取数处选科目代码和取数类型，填入公式确定。

　(2)利润表：系统同样自动生成，打开后点?重算?。

　(3)报表及凭证的打印

　报表打印设置在报表页菜单栏?属性报表属性?设置。

　凭证打印首先进入凭证查询里面的会计分录序时薄，点?文件?下面?打印凭证?，如需要设置在点开打印凭证时有一个?打印设置?，点开后可以设置凭证打印方法。

　期末结账：可以先结账再出报表，也可以先出报表再结账，如果先结账的在出报表时?报表期间?必须是?上月?。

　年度结账：如果当前是12月，则在结账时属于年度结账。在年结时，系统强制用户做好备份，因为在年结过程中，系统将把所有的凭证及业务资料全部删除，只将有关账务数据的发生额结入到下一年。年结结到下一年后是无法反结账的，只能使用备份账套进行恢复回到上一年12月。

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