请教：金蝶K3中应收账款调账后账龄分析失真，如何矫正？_金蝶K3月末结转损益时，自动生成的凭证上‘管理费用’为贷方红数

商标 2023年12月18日 09:33 56 祥恒

大家好！今天让小编来大家介绍下关于请教：金蝶K3中应收账款调账后账龄分析失真，如何矫正？_金蝶K3月末结转损益时，自动生成的凭证上‘管理费用’为贷方红数的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.请教：金蝶K3中应收账款调账后账龄分析失真，如何矫正？
2.金蝶K3月末结转损益时，自动生成的凭证上‘管理费用’为贷方红数

请教：金蝶K3中应收账款调账后账龄分析失真，如何矫正？

问题出在你的调整凭证上，这种调整凭证不应该在“应收账款”模块内做的，应当在“总账”模块内直接处理。而且，在总账模块内也不能走收款流程，直接走调整凭证就行了：

借：应收账款--A公司--A业务员（蓝字）

借：应收账款--A公司--B业务员（红字）

这样，在“应收账款”模块分析账龄就没有任何影响了。

金蝶K3月末结转损益时，自动生成的凭证上‘管理费用’为贷方红数

　一、登陆软件：

　1、进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”，进入管理账。

　2、组织机构：2011 公司密码2011

　3、如下图示，当前账套：选择2011.01|久伟市政

　命名用户身份登录，用户名：demo 密码demo 确定

　二、总账管理：

　每月会计流程：注意按流程做账

　正流程：凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账

　反流程：反结账---反过账—反审核----修改删除以前月份凭证

　简化流程：凭证录入—过账—结转损益—期末结账

　1.凭证录入：F7选择科目、F9模糊查询、=找平、ESC清除数字、空格键借贷互换、负号“--”显示红字，F12保存，金蝶计算器

　2.凭证查询：注意过滤条件，排序按凭证号

　新增、修改、删除、审核(反审核)、过账(反过账)、批量审核、全部过账

　成批审核：编辑—成批审核(反审核)(成批取消审核)

　凭证过账：编辑—全部过账、全部反过账

　“凭证查询”—“编辑”里有“成批审核、全部过账”，还有“成批取消审核、全部反过账”功能。

　结转损益：结账—结转损益

　期末结账：总账—结账—期末结账

　反结账：回到上月

　“冲突”字样：系统—K/3客户端工具包—系统工具—网络控制工具—登陆账套—清除当前任务

　三、查询账簿：

　1、查询“科目余额表”，注意过滤条件，你要看哪部分?

　*由“科目余额表”联查“明细账及凭证”

　*既可以查询总账科目数据，又可以查询明细科目数据。

　*软件里应用最广泛的表

　*可以查询专项问题，例如“工程施工”

　2、查询“明细分类账”，注意过滤条件

　3、查询“多栏账”，注意过滤条件:

　设计：多栏账后期增加明细栏目，要通过设计自动编排进去。

　编辑—编辑—自动编排—注意“按级别设置多栏账”，2级和3级效果是不一样的。

　4、核算项目与科目组合表：注意你想要什么数据?

　四、报表管理：

　1、报表生成：F9

　2、公式取数参数：

　会计年度、开始月份、结束月份、包括未过账凭证、自动计算报表

　3、公式的.意义：

　Y期末余额、C期初余额、JF本月借方发生额、JL累计借方发生额、 DF本月贷方发生额、DL累计贷方发生额、“+”加“—”减“*”乘“/”除、SUM求和

　公式复制、修改、回车确认;报表引出电子表格

　4、打印：①打印设置：打印机—打印纸选择—横向纵向②页面设置：边距清零0③预览，宽度调整，手拉，右键列属性给宽度230-260.

　5、跨账套汇总：明白设置原理，分账报表结束，生成汇总报表。

　五、业务单据操作：

　1、外购入库单(实物入库---往来与成本)

　①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门

　②、生成凭证：单据生成凭证

　供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

　按1、2、3、4、5顺序生成凭证，注意过滤条件。

　2、生产领料单：(实物数量出库—材料出库成本核算)

　①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门(汇总领料表)

　②、生成凭证：单据生成凭证(与上面操作一致)

　供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

　六、 “材料出库核算”的操作：月末2次以上操作

　供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算—本期所有物料--仓库—全选—下一步—完成。

　七、月末结账：

　1、现金结账：出纳操作，现金管理—期末处理—期末结账

　2、业务结账：会计操作，存货核算—期末处理—期末结账

　3、总账结账：会计操作，总账—结账—期末结账

　八、月末对账：

　1、出纳与会计月对账：现金管理—总账数据—与总账对账

　2、保管与会计月对账：供应链—存货核算—期末处理—期末关账—对账

　九、业务查询：单据、库存报表查询

　1、单据查询：审核、反审核、修改、删除

　外购入库单—维护，生产领料单—维护，调拨单—维护

　2、库存报表：

　存货核算—报表分析—存货收发存汇总表

　存货核算—报表分析—材料明细账

　拓展：

　模块

　金蝶K/3财务管理系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上，实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。主要有以下八大模块子系统：

　——财务管理

　——供应链管理

　——生产制造管理

　——销售与分销管理

　——人力资源管理

　——办公自动化

　——客户关系管理

　——商业智能

1、因为损益类科目比较特殊，只取借方数，就是说贷方数是取数不到的，所以你肯定当初出现了管理费用借方红字，怎么来的就是譬如有笔保险赔款你收到了，当时做分录：

借：银行存款 10万

借：管理费用 -10万（即贷方冲掉管理费用10万，即借方红字）

而原本管理费用借方余额8万，所以出现管理费用借方红字2万，此时结转损益自动生成就变成贷方红字。因为软件他只会死结，譬如管理费用原本借方，他结转就到贷方，所以正常情况是借方篮子，结转是贷方篮子，现在借方红字，所以结转是贷方红字，其实就是原本应该在贷方的管理费用，结转后到了借方。