用友对账，银行存款和应交税费的总账明细账不平，是怎么回事？我进行过反结账，反记账_当单位银行日记账与银行对账单不平衡时怎么办-
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1.用友对账，银行存款和应交税费的总账明细账不平，是怎么回事？我进行过反结账，反记账2.当单位银行日记账与银行对账单不平衡时怎么办?
用友对账，银行存款和应交税费的总账明细账不平，是怎么回事？我进行过反结账，反记账
从软件控制来说，在应收应付有选项里面有控制“对账不平是否允许结账”，打上√就可以进行结账；
但是从业务处理的角度来说，对账不平就要看你在总账和应收付对往来业务的处理是否同步，如果是企业业务运行范围内的可以运行对账不平的存在，反之则应该查询下是什么原因导致的，一般多少是发票和首付款业务导致。
当单位银行日记账与银行对账单不平衡时怎么办?
银行账实不符应该查明原因，然后做对应的账务处理。
账面金额和银行存款金额往往会有差异, 通常是由于公司或者银行存在未达账项造成的,需要编制余额调节表.由于刚与会计公司交接,应尽快查实,以便与会计公司划分清楚责任。
银行存款余额调节表可做为银行存款科目的附列资料保存。该表主要目的是在于核对企业账目与银行账目的差异，也用于检查企业与银行账目的差错。调节后的余额是该企业对账日银行实际可用的存款数额。
核对银行日记账和银行对账单，找出未达账项，编制银行余额调节表。
银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额不相符通过与开户银行转来的对账单进行核对，来查明银行存款的实有数额。
银行存款日记账与开户银行转来的对账单不一致的原因有两个方面：双方或一方记账有错误、存在未达账项；对于未达账项，应通过编制银行存款余额调节表进行调整。
扩展资料
未达账项具体有四种情况：
(1)企业已收、银行未收；(2)企业已付、银行未付；(3)银行已收、企业未收；(4)银行已付、企业未付。
《企业会计制度》规定，银行存款日记账应定期与银行对账单定期核对，月度终了必须逐笔查明差异原因并编制银行存款余额调节表调节相符。但银行存款余额调节表只是用来核对双方记账有无差错的手段，并不能作为原始凭证据以记账。
百度百科-未达账项
百度百科-银行存款余额调节表
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