询证函余额不对怎么办（询证函余额不对怎么办理）

注册商标 2023年08月28日 16:30 69 祥恒

目录一览：

1、银行询证函账上余额与银行余额不一致按哪个出询证函
2、请问银行询证函填写了余额调节表的金额，银行会回复余额不符吗？如果回复了余额不符接下来应该怎么办呢？
3、年报审计银行询证函金额函证错误怎么办?
4、询证函采购金额不符,余额相符

银行询证函账上余额与银行余额不一致按哪个出询证函

按照银行询证函帐户余额

两者的区别；

余额是某一截止时点之前所有发生额的最终结果，通过询证银行余额可以证实截止某一时点的银行余额是否真实存在。发生额是业务发生时的原始记录，通过询证银行发生额可以证实某一笔银行业务是否真实发生。如在验证投资人以货币资金投资时银行询证函就是对银行发生额的询证。在对资产负债表所列银行存款项目审计时银行询证函就是对银行余额的询证。

复函方应根据实际情况分别在“数据证明无误”、“数据不符及需加说明事项”签署单位公章，并由经办人员签名或盖章。不能以单位内部机构公章代替单位公章。

请问银行询证函填写了余额调节表的金额，银行会回复余额不符吗？如果回复了余额不符接下来应该怎么办呢？

如果确实有在途资金未全部到帐，就有可能余额不符，余额不符也没关系，找到不符的那几笔金额，然后再逐一排查出原因，根据排查结果进行处理账务处理，原因不外乎几种：1、确实转错了帐的冲销2、还在路上未达帐的到账就处理。

询证函余额不对怎么办（询证函余额不对怎么办理）

年报审计银行询证函金额函证错误怎么办?

银行询证函是从外部取得的证明力最强的证据，年报审计底稿中是必须要取得的，如果你没有取得，建议补发询证函，填好询证函后让被审计单位盖章后，可随同出纳人员一起去银行询证。如果自己实在去不了，可以让企业自己去银行询证后寄回，这样中间有动手脚的可能，证明力变弱，一般是不建议这样做的。更坏的珐单粹竿诔放达虱惮僵情况是不准备补函证，那么只有替代程序了，取得年末对账单，最好是有银行盖章的，每月企业与银行都会自己对账并盖章，这个自己对账的对账函也建议取得。