资金需求量如何预测？_资金需求预测表怎么做
大家好！今天让小编来大家介绍下关于资金需求量如何预测？_资金需求预测表怎么做的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.资金需求量如何预测？2.资金需求预测表怎么做
资金需求量如何预测？
资金需要量预测的步骤：
资金需要量预测一般按以下几个步骤进行：
(1)销售预测
销售预测是企业财务预测的起点。销售预测本身不是财务管理的职能，但它是财务预测的基础，销售预测完成后才能开始财务预测。因此，企业资金需要量的预测也应当以销售预测为基础。
(2)估计需要的资产
资产通常是销售量的函数，根据历史数据可以分析出该函数关系。根据预计销售量和资产销售函数，可以预测所需资产的总量。某些流动负债也是销售的函数，相应的也可以预测负债的自发增长率，这种增长可以减少企业外部融资的数额。
(3)估计收入、费用和留存收益
收入和费用与销售额之间也存在一定的函数关系，因此，可以根据销售额估计收入和费用，并确定净利润。净利润和股利支付率，共同决定了留存收益所能提供的资金数额。
(4)估计所需要的追加资金需要量，确定外部融资数额
根据预计资产总量，减去已有的资金来源、负债的自发增长和内部提供的留存收益，得出应追加的资金需要量，以此为基础进一步确定所需的外部融资数额。
资金需求预测表怎么做
资金需要量因素分析法公式是资金需要量=（基期资金平均占用额-不合理资金占用额）×（1±预测期销售增减率）×（1±预测期资金周转速度变动率）。
资金需要量预测是金融学的专业术语，在经济学也有应用。是指企业根据生产经营的需求，对未来所需资金的估计和推测。企业筹集资金，首先要对资金需要量进行预测，即对企业未来组织生产经营活动的资金需要量进行估计、分析和判断，它是企业制定融资计划的基础。
企业资金需要量的预测方法主要有：定性预测法和定量预测法两种。
1、定性预测法
主要是利用市场调查得到的各种信息，根据预测者个人的知识、经验和主观判断，对市场的未来发展趋势做出估计和判断。这种方法的优点是时间短，费用省，简单易行，能综合多种因素。缺点是主观随意性较大，预测结果不够准确。常用的定性预方法有综合意见法、专家会议法和德尔非法。
2、定量预测法
是根据以往比较完整的历史统计资料，运用各种数学模型对市场未来发展趋势作出定量的计算，求得预测结果。这类方法有助于在定性分析的基础上，掌握事物量的界限，帮助企业更正确地进行决策。常用的定量预测方法主要有时间序列分析法和因果分析法。定量预测法包括回归分析法等。
营运资金量＝上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数
其中：营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数)
周转天数=360/周转次数
应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额
预收账款周转次数＝销售收入/平均预收账款余额
存货周转次数＝销售成本/平均存货余额
预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款余额
应付账款周转次数＝销售成本/平均应付账款余额
你说的上年末主营业务收入为10年的，预计本年末主营业务收入应该是10年的主营业务收入×（1＋预计主营业务收入年增长率）
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